浙商惠民纯债A
(166803)公募债券型
0.9759
0.00%0.0000
单位净值 [2022-12-02]
0.9759
累计净值 [2022-12-02]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：-2.48%
- 今年以来：-2.65%
- 最近一年：-2.61%
- 最近两年：-1.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.41%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 92.93% | 93.05% | 0.00 | 6.75% | 6.63% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2022-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 83.79% | 83.84% | 0.00 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 90.83% | 91.10% | 0.00 | 7.19% | 6.98% | 0.00 | 1.98% | 1.92% |
| 2021-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 86.54% | 86.73% | 0.00 | 6.67% | 6.57% | 0.00 | 2.50% | 2.47% |
| 2021-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 95.27% | 95.32% | 0.00 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 4.26% | 4.21% |
| 2021-03-31 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 99.18% | 99.19% | 0.00 | 0.22% | 0.21% | 0.00 | 0.60% | 0.60% |
| 2020-12-31 | 0.28 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 96.96% | 97.45% | 0.00 | 1.31% | 1.10% | 0.00 | 1.73% | 1.45% |
| 2020-09-30 | 0.41 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 91.72% | 91.83% | 0.01 | 1.50% | 1.48% | 0.01 | 1.30% | 1.28% |
| 2020-06-30 | 2.18 | 1.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 82.05% | 86.43% | 0.05 | 3.05% | 2.31% | 0.04 | 2.71% | 2.05% |