民生加银平稳添利债券C
(166905)公募债券型
0.8850
0.00%0.0000
单位净值 [2021-12-27]
1.3640
累计净值 [2021-12-27]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-13.32%
- 最近半年：-12.46%
- 今年以来：-11.86%
- 最近一年：-11.68%
- 最近两年：-8.42%
- 最近三年：-4.81%
- 成立以来：38.72%
- 成立日期：2013-08-12
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.37亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2021-10-21 |
| 2 | 0.015000 | 2020-07-14 |
| 3 | 0.020000 | 2020-04-15 |
| 4 | 0.015000 | 2020-01-15 |
| 5 | 0.020000 | 2019-10-22 |
| 6 | 0.015000 | 2019-07-15 |
| 7 | 0.010000 | 2019-04-16 |
| 8 | 0.010000 | 2019-01-16 |
| 9 | 0.031000 | 2018-10-22 |
| 10 | 0.014000 | 2018-07-16 |
| 11 | 0.015000 | 2018-04-18 |
| 12 | 0.017000 | 2018-01-16 |
| 13 | 0.022000 | 2017-10-20 |
| 14 | 0.029000 | 2017-07-17 |
| 15 | 0.025000 | 2016-10-25 |
| 16 | 0.021000 | 2016-07-18 |
| 17 | 0.023000 | 2016-04-19 |
| 18 | 0.026000 | 2016-01-19 |
| 19 | 0.030000 | 2015-10-23 |
| 20 | 0.022000 | 2015-07-16 |
| 21 | 0.019000 | 2015-04-15 |
| 22 | 0.022500 | 2015-01-15 |
| 23 | 0.027000 | 2014-10-23 |
| 24 | 0.023500 | 2014-07-15 |