平安大华鼎沣纯债
(167004)公募债券型
0.9740
0.00%0.0000
单位净值 [2018-10-19]
0.9740
累计净值 [2018-10-19]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：-4.69%
- 今年以来：-3.01%
- 最近一年：-3.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.60%
- 成立日期：2017-06-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 99.58% | 99.63% | 0.00 | 0.42% | 0.37% |
| 2018-03-31 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 98.66% | 99.06% | 0.00 | 1.34% | 0.94% |
| 2017-12-31 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 98.12% | 98.12% | 0.02 | 0.71% | 0.71% | 0.03 | 1.17% | 1.17% |
| 2017-09-30 | 2.20 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.42% | 5.59% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |