平安大华鼎沣纯债
(167004)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 99.58% | 99.63% | 0.00 | 0.42% | 0.37% |
| 2017-12-31 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 98.12% | 98.12% | 0.02 | 0.71% | 0.71% | 0.03 | 1.17% | 1.17% |