方正富邦大湾区综指(LOF)
(167302)公募股票型LOF指数型
0.7177
-0.82%-0.0059
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月:-4.54%
- 最近一季:1.76%
- 最近半年:-8.61%
- 今年以来:-5.59%
- 最近一年:-21.14%
- 最近两年:-19.36%
- 最近三年:-41.73%
- 成立以来:-28.23%
- 成立日期:2019-09-26
- 基金经理:吴昊 张超梁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.06亿元
- 投资风格:
- 管理公司:方正富邦
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
159.31 |
25.63% |
55.12% |
金融业 |
78.06 |
12.56% |
27.01% |
房地产业 |
18.70 |
3.01% |
6.47% |
交通运输、仓储和邮政业 |
10.06 |
1.62% |
3.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.80 |
0.93% |
2.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.51 |
0.56% |
1.21% |
科学研究和技术服务业 |
2.45 |
0.39% |
0.85% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
2.29 |
0.37% |
0.79% |
批发和零售业 |
1.88 |
0.30% |
0.65% |
建筑业 |
1.74 |
0.28% |
0.60% |
采矿业 |
1.55 |
0.25% |
0.54% |
卫生和社会工作 |
1.51 |
0.24% |
0.52% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.17 |
0.19% |
0.40% |
租赁和商务服务业 |
0.98 |
0.16% |
0.34% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
163.91 |
24.77% |
54.15% |
金融业 |
82.13 |
12.41% |
27.13% |
房地产业 |
20.41 |
3.08% |
6.74% |
交通运输、仓储和邮政业 |
11.76 |
1.78% |
3.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.81 |
1.03% |
2.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.31 |
0.50% |
1.09% |
科学研究和技术服务业 |
2.59 |
0.39% |
0.86% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
2.37 |
0.36% |
0.78% |
批发和零售业 |
1.92 |
0.29% |
0.63% |
建筑业 |
1.86 |
0.28% |
0.61% |
卫生和社会工作 |
1.76 |
0.27% |
0.58% |
采矿业 |
1.68 |
0.25% |
0.56% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.16 |
0.18% |
0.38% |
租赁和商务服务业 |
1.05 |
0.16% |
0.35% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
158.58 |
24.37% |
52.37% |
金融业 |
87.60 |
13.46% |
28.93% |
房地产业 |
23.29 |
3.58% |
7.69% |
交通运输、仓储和邮政业 |
10.74 |
1.65% |
3.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.27 |
0.81% |
1.74% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.11 |
0.48% |
1.03% |
科学研究和技术服务业 |
2.74 |
0.42% |
0.90% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
2.53 |
0.39% |
0.83% |
批发和零售业 |
1.90 |
0.29% |
0.63% |
采矿业 |
1.79 |
0.27% |
0.59% |
卫生和社会工作 |
1.56 |
0.24% |
0.52% |
建筑业 |
1.44 |
0.22% |
0.48% |
租赁和商务服务业 |
1.16 |
0.18% |
0.38% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.10 |
0.17% |
0.36% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
156.75 |
25.79% |
51.43% |
金融业 |
91.02 |
14.97% |
29.87% |
房地产业 |
28.69 |
4.72% |
9.41% |
交通运输、仓储和邮政业 |
10.24 |
1.69% |
3.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.33 |
0.55% |
1.09% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.13 |
0.51% |
1.03% |
科学研究和技术服务业 |
2.69 |
0.44% |
0.88% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
2.65 |
0.44% |
0.87% |
批发和零售业 |
1.43 |
0.24% |
0.47% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.16 |
0.19% |
0.38% |
租赁和商务服务业 |
1.13 |
0.19% |
0.37% |
建筑业 |
1.11 |
0.18% |
0.37% |
采矿业 |
0.79 |
0.13% |
0.26% |
卫生和社会工作 |
0.63 |
0.10% |
0.21% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
210.93 |
28.80% |
56.72% |
金融业 |
88.19 |
12.04% |
23.71% |
房地产业 |
31.00 |
4.23% |
8.34% |
交通运输、仓储和邮政业 |
12.74 |
1.74% |
3.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.41 |
0.87% |
1.72% |
采矿业 |
3.91 |
0.53% |
1.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.81 |
0.52% |
1.02% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
3.33 |
0.45% |
0.89% |
科学研究和技术服务业 |
3.31 |
0.45% |
0.89% |
批发和零售业 |
2.19 |
0.30% |
0.59% |
卫生和社会工作 |
1.65 |
0.23% |
0.44% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.61 |
0.22% |
0.43% |
建筑业 |
1.48 |
0.20% |
0.40% |
租赁和商务服务业 |
1.35 |
0.18% |
0.36% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
193.84 |
28.01% |
29.87% |
金融业 |
91.68 |
13.25% |
14.13% |
房地产业 |
31.54 |
4.56% |
4.86% |
交通运输、仓储和邮政业 |
10.77 |
1.56% |
1.66% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.15 |
1.03% |
1.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.82 |
0.55% |
0.59% |
采矿业 |
3.05 |
0.44% |
0.47% |
科学研究和技术服务业 |
2.94 |
0.42% |
0.45% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
2.74 |
0.40% |
0.42% |
批发和零售业 |
2.02 |
0.29% |
0.31% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.57 |
0.23% |
0.24% |
卫生和社会工作 |
1.47 |
0.21% |
0.23% |
建筑业 |
1.30 |
0.19% |
0.20% |
租赁和商务服务业 |
1.09 |
0.16% |
0.17% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
216.02 |
26.95% |
57.20% |
金融业 |
94.04 |
11.73% |
24.90% |
房地产业 |
27.85 |
3.47% |
7.37% |
交通运输、仓储和邮政业 |
11.62 |
1.45% |
3.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.53 |
1.06% |
2.26% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.01 |
0.50% |
1.06% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
3.09 |
0.38% |
0.82% |
科学研究和技术服务业 |
2.96 |
0.37% |
0.78% |
批发和零售业 |
2.61 |
0.33% |
0.69% |
卫生和社会工作 |
2.23 |
0.28% |
0.59% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.71 |
0.21% |
0.45% |
租赁和商务服务业 |
1.17 |
0.15% |
0.31% |
建筑业 |
0.94 |
0.12% |
0.25% |
采矿业 |
0.90 |
0.11% |
0.24% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
203.80 |
25.54% |
54.75% |
金融业 |
103.28 |
12.94% |
27.75% |
房地产业 |
27.14 |
3.40% |
7.29% |
交通运输、仓储和邮政业 |
9.74 |
1.22% |
2.62% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.60 |
1.08% |
2.31% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.20 |
0.53% |
1.13% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
3.62 |
0.45% |
0.97% |
科学研究和技术服务业 |
2.83 |
0.36% |
0.76% |
批发和零售业 |
2.35 |
0.29% |
0.63% |
卫生和社会工作 |
2.05 |
0.26% |
0.55% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.66 |
0.21% |
0.44% |
租赁和商务服务业 |
1.16 |
0.15% |
0.31% |
建筑业 |
0.98 |
0.12% |
0.26% |
采矿业 |
0.81 |
0.10% |
0.22% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
238.03 |
24.99% |
53.31% |
金融业 |
132.37 |
13.89% |
29.64% |
房地产业 |
29.92 |
3.14% |
6.70% |
交通运输、仓储和邮政业 |
11.61 |
1.22% |
2.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.28 |
1.08% |
2.30% |
科学研究和技术服务业 |
6.75 |
0.71% |
1.51% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.65 |
0.38% |
0.82% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
3.51 |
0.37% |
0.79% |
卫生和社会工作 |
3.20 |
0.34% |
0.72% |
批发和零售业 |
3.01 |
0.32% |
0.67% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.74 |
0.18% |
0.39% |
租赁和商务服务业 |
1.13 |
0.12% |
0.25% |
采矿业 |
0.83 |
0.09% |
0.19% |
建筑业 |
0.50 |
0.05% |
0.11% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
214.24 |
23.43% |
50.52% |
金融业 |
131.36 |
14.37% |
30.97% |
房地产业 |
34.44 |
3.77% |
8.12% |
交通运输、仓储和邮政业 |
13.44 |
1.47% |
3.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.94 |
1.09% |
2.34% |
科学研究和技术服务业 |
4.76 |
0.52% |
1.12% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.74 |
0.41% |
0.88% |
批发和零售业 |
3.41 |
0.37% |
0.80% |
卫生和社会工作 |
2.54 |
0.28% |
0.60% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
2.07 |
0.23% |
0.49% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.76 |
0.19% |
0.41% |
租赁和商务服务业 |
0.97 |
0.11% |
0.23% |
采矿业 |
0.93 |
0.10% |
0.22% |
建筑业 |
0.51 |
0.06% |
0.12% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
306.10 |
25.26% |
51.21% |
金融业 |
181.40 |
14.97% |
30.35% |
房地产业 |
48.39 |
3.99% |
8.10% |
交通运输、仓储和邮政业 |
19.88 |
1.64% |
3.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.64 |
1.04% |
2.12% |
科学研究和技术服务业 |
6.40 |
0.53% |
1.07% |
批发和零售业 |
5.04 |
0.42% |
0.84% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.35 |
0.36% |
0.73% |
卫生和社会工作 |
3.84 |
0.32% |
0.64% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.18 |
0.26% |
0.53% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
2.59 |
0.21% |
0.43% |
租赁和商务服务业 |
1.46 |
0.12% |
0.24% |
采矿业 |
1.44 |
0.12% |
0.24% |
建筑业 |
1.00 |
0.08% |
0.17% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
433.82 |
22.14% |
44.82% |
金融业 |
344.65 |
17.59% |
35.61% |
房地产业 |
87.47 |
4.46% |
9.04% |
交通运输、仓储和邮政业 |
32.29 |
1.65% |
3.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.32 |
1.19% |
2.41% |
科学研究和技术服务业 |
10.18 |
0.52% |
1.05% |
批发和零售业 |
7.04 |
0.36% |
0.73% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.29 |
0.32% |
0.65% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.39 |
0.28% |
0.56% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
4.59 |
0.23% |
0.47% |
卫生和社会工作 |
4.09 |
0.21% |
0.42% |
采矿业 |
4.02 |
0.21% |
0.42% |
租赁和商务服务业 |
2.75 |
0.14% |
0.28% |
建筑业 |
1.98 |
0.10% |
0.20% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1384.87 |
20.49% |
48.25% |
金融业 |
932.30 |
13.80% |
32.48% |
房地产业 |
261.47 |
3.87% |
9.11% |
交通运输、仓储和邮政业 |
84.00 |
1.24% |
2.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
74.04 |
1.10% |
2.58% |
科学研究和技术服务业 |
29.25 |
0.43% |
1.02% |
批发和零售业 |
23.58 |
0.35% |
0.82% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17.54 |
0.26% |
0.61% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
17.44 |
0.26% |
0.61% |
水利、环境和公共设施管理业 |
16.86 |
0.25% |
0.59% |
卫生和社会工作 |
11.63 |
0.17% |
0.41% |
租赁和商务服务业 |
9.40 |
0.14% |
0.33% |
建筑业 |
7.71 |
0.11% |
0.27% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1679.13 |
20.06% |
44.65% |
金融业 |
1339.64 |
16.01% |
35.62% |
房地产业 |
373.38 |
4.46% |
9.93% |
交通运输、仓储和邮政业 |
115.47 |
1.38% |
3.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
95.80 |
1.14% |
2.55% |
科学研究和技术服务业 |
31.73 |
0.38% |
0.84% |
批发和零售业 |
29.14 |
0.35% |
0.77% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24.19 |
0.29% |
0.64% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
21.68 |
0.26% |
0.58% |
水利、环境和公共设施管理业 |
20.13 |
0.24% |
0.54% |
租赁和商务服务业 |
12.30 |
0.15% |
0.33% |
建筑业 |
9.41 |
0.11% |
0.25% |
卫生和社会工作 |
9.01 |
0.11% |
0.24% |
季报日期: 2019-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4132.39 |
14.01% |
42.50% |
金融业 |
3619.12 |
12.27% |
37.22% |
房地产业 |
1146.49 |
3.89% |
11.79% |
交通运输、仓储和邮政业 |
282.39 |
0.96% |
2.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
169.64 |
0.58% |
1.74% |
科学研究和技术服务业 |
69.01 |
0.23% |
0.71% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
68.32 |
0.23% |
0.70% |
批发和零售业 |
67.61 |
0.23% |
0.70% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
50.53 |
0.17% |
0.52% |
水利、环境和公共设施管理业 |
40.34 |
0.14% |
0.41% |
建筑业 |
28.08 |
0.10% |
0.29% |
租赁和商务服务业 |
27.88 |
0.09% |
0.29% |
卫生和社会工作 |
21.00 |
0.07% |
0.22% |