安信价值发现两年定开混合(LOF)

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	4.82%	99.00	733.39	0.00%	-10.00 (-10.10%)
2	00883	中国海洋石油	4.42%	27.20	672.45	0.00%	-1.80 (-6.62%)
3	01088	中国神华	4.20%	15.70	639.33	0.00%	-3.10 (-19.75%)
4	600919	江苏银行	3.59%	50.00	546.00	0.00%	新增
5	01999	敏华控股	3.57%	143.00	544.19	0.04%	-1.00 (-0.70%)
6	601668	中国建筑	3.46%	105.00	526.05	0.00%	0.00 (0.00%)
7	00914	海螺水泥	3.14%	25.50	477.32	0.02%	-3.40 (-13.33%)
8	300750	宁德时代	3.09%	1.17	470.31	0.00%	-0.08 (-6.83%)
9	002867	周大生	2.90%	37.00	441.83	0.03%	2.50 (6.76%)
10	002508	老板电器	2.78%	20.00	422.47	0.02%	-10.20 (-50.99%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	4.82%	99.00	733.39	0.00%	-10.00 (-10.10%)
2	00883	中国海洋石油	4.42%	27.20	672.45	0.00%	-1.80 (-6.62%)
3	01088	中国神华	4.20%	15.70	639.33	0.00%	-3.10 (-19.75%)
4	600919	江苏银行	3.59%	50.00	546.00	0.00%	新增
5	01999	敏华控股	3.57%	143.00	544.19	0.04%	-1.00 (-0.70%)
6	601668	中国建筑	3.46%	105.00	526.05	0.00%	0.00 (0.00%)
7	00914	海螺水泥	3.14%	25.50	477.32	0.02%	-3.40 (-13.33%)
8	300750	宁德时代	3.09%	1.17	470.31	0.00%	-0.08 (-6.83%)
9	002867	周大生	2.90%	37.00	441.83	0.03%	2.50 (6.76%)
10	002508	老板电器	2.78%	20.00	422.47	0.02%	-10.20 (-50.99%)
11	601939	建设银行	0.76%	12.00	115.80	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	5.10%	109.00	757.09	0.00%	-111.00 (-101.83%)
2	01088	中国神华	4.44%	18.80	658.84	0.01%	-7.20 (-38.30%)
3	01999	敏华控股	4.01%	144.00	594.39	0.04%	新增
4	002508	老板电器	3.94%	30.20	584.43	0.03%	新增
5	00914	海螺水泥	3.88%	28.90	576.36	0.02%	-26.10 (-90.31%)
6	00883	中国海洋石油	3.76%	29.00	557.92	0.00%	-9.00 (-31.03%)
7	601668	中国建筑	3.63%	105.00	538.65	0.00%	新增
8	300750	宁德时代	3.10%	1.25	459.37	0.00%	新增
9	002867	周大生	2.83%	34.50	420.26	0.03%	新增
10	002233	塔牌集团	2.55%	42.00	378.42	0.04%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	5.10%	109.00	757.09	0.00%	-111.00 (-101.83%)
2	01088	中国神华	4.44%	18.80	658.84	0.01%	-7.20 (-38.30%)
3	01999	敏华控股	4.01%	144.00	594.39	0.04%	新增
4	002508	老板电器	3.94%	30.20	584.43	0.03%	新增
5	00914	海螺水泥	3.88%	28.90	576.36	0.02%	-26.10 (-90.31%)
6	00883	中国海洋石油	3.76%	29.00	557.92	0.00%	-9.00 (-31.03%)
7	601668	中国建筑	3.63%	105.00	538.65	0.00%	新增
8	300750	宁德时代	3.10%	1.25	459.37	0.00%	新增
9	002867	周大生	2.83%	34.50	420.26	0.03%	新增
10	002233	塔牌集团	2.55%	42.00	378.42	0.04%	新增
11	601939	建设银行	0.88%	14.00	129.92	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	8.13%	220.00	1158.56	8.66%	25.00 (11.36%)
2	00914	海螺水泥	6.56%	55.00	933.67	6.98%	-3.50 (-6.36%)
3	01088	中国神华	5.99%	26.00	853.08	6.38%	-79.50 (-305.77%)
4	00883	中国海洋石油	5.45%	38.00	776.87	5.81%	-55.10 (-145.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	8.13%	220.00	1158.56	8.66%	25.00 (11.36%)
2	00914	海螺水泥	6.56%	55.00	933.67	6.98%	-3.50 (-6.36%)
3	01088	中国神华	5.99%	26.00	853.08	6.38%	-79.50 (-305.77%)
4	00883	中国海洋石油	5.45%	38.00	776.87	5.81%	-55.10 (-145.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	7.65%	105.50	2557.47	7.92%	0.00 (0.00%)
2	00688	中国海外发展	5.84%	156.50	1951.49	6.05%	23.50 (15.02%)
3	00700	腾讯控股	4.14%	5.20	1383.54	4.29%	0.10 (1.92%)
4	00883	中国海洋石油	3.28%	93.10	1096.80	3.40%	-2.40 (-2.58%)
5	00914	海螺水泥	2.86%	58.50	956.37	2.96%	新增
6	00939	建设银行	2.46%	195.00	821.71	2.55%	新增
7	03690	美团-W	1.04%	4.70	348.83	1.08%	0.90 (19.15%)
8	01171	兖矿能源	0.84%	21.00	282.41	0.88%	1.00 (4.76%)
9	01513	丽珠医药	0.81%	12.40	271.38	0.84%	新增
10	02333	长城汽车	0.71%	26.00	238.92	0.74%	-26.00 (-100.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	7.65%	105.50	2557.47	7.92%	0.00 (0.00%)
2	00688	中国海外发展	5.84%	156.50	1951.49	6.05%	23.50 (15.02%)
3	00700	腾讯控股	4.14%	5.20	1383.54	4.29%	0.10 (1.92%)
4	00883	中国海洋石油	3.28%	93.10	1096.80	3.40%	-2.40 (-2.58%)
5	00914	海螺水泥	2.86%	58.50	956.37	2.96%	新增
6	00939	建设银行	2.46%	195.00	821.71	2.55%	新增
7	03690	美团-W	1.04%	4.70	348.83	1.08%	0.90 (19.15%)
8	01171	兖矿能源	0.84%	21.00	282.41	0.88%	1.00 (4.76%)
9	01513	丽珠医药	0.81%	12.40	271.38	0.84%	新增
10	02333	长城汽车	0.71%	26.00	238.92	0.74%	-26.00 (-100.00%)
11	01448	福寿园	0.29%	20.00	96.06	0.30%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	6.51%	105.50	2329.59	7.08%	-2.00 (-1.90%)
2	00688	中国海外发展	5.85%	133.00	2094.41	6.37%	18.00 (13.53%)
3	00700	腾讯控股	4.36%	5.10	1559.22	4.74%	-0.30 (-5.88%)
4	00883	中国海洋石油	2.76%	95.50	986.15	3.00%	-0.50 (-0.52%)
5	02333	长城汽车	1.20%	52.00	430.05	1.31%	40.00 (76.92%)
6	03690	美团-W	1.20%	3.80	428.48	1.30%	2.50 (65.79%)
7	01171	兖矿能源	1.16%	20.00	413.97	1.26%	新增
8	00489	东风集团股份	0.43%	47.00	155.13	0.47%	32.00 (68.09%)
9	01448	福寿园	0.19%	14.00	69.57	0.21%	1.00 (7.14%)
10	01999	敏华控股	0.09%	7.00	33.75	0.10%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	6.51%	105.50	2329.59	7.08%	-2.00 (-1.90%)
2	00688	中国海外发展	5.85%	133.00	2094.41	6.37%	18.00 (13.53%)
3	00700	腾讯控股	4.36%	5.10	1559.22	4.74%	-0.30 (-5.88%)
4	00883	中国海洋石油	2.76%	95.50	986.15	3.00%	-0.50 (-0.52%)
5	02333	长城汽车	1.20%	52.00	430.05	1.31%	40.00 (76.92%)
6	03690	美团-W	1.20%	3.80	428.48	1.30%	2.50 (65.79%)
7	01171	兖矿能源	1.16%	20.00	413.97	1.26%	新增
8	00489	东风集团股份	0.43%	47.00	155.13	0.47%	32.00 (68.09%)
9	01448	福寿园	0.19%	14.00	69.57	0.21%	1.00 (7.14%)
10	01999	敏华控股	0.09%	7.00	33.75	0.10%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	6.45%	107.50	2165.40	7.19%	10.50 (9.77%)
2	00688	中国海外发展	6.30%	115.00	2116.16	7.03%	5.00 (4.35%)
3	00700	腾讯控股	4.80%	5.40	1611.10	5.35%	1.22 (22.59%)
4	00883	中国海洋石油	2.55%	96.00	855.82	2.84%	36.00 (37.50%)
5	03690	美团-W	0.60%	1.30	202.87	0.67%	0.60 (46.15%)
6	01929	周大福	0.47%	11.00	156.43	0.52%	-2.00 (-18.18%)
7	02333	长城汽车	0.32%	12.00	108.91	0.36%	7.00 (58.33%)
8	01448	福寿园	0.23%	13.00	77.80	0.26%	新增
9	00489	东风集团股份	0.18%	15.00	60.03	0.20%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	6.45%	107.50	2165.40	7.19%	10.50 (9.77%)
2	00688	中国海外发展	6.30%	115.00	2116.16	7.03%	5.00 (4.35%)
3	00700	腾讯控股	4.80%	5.40	1611.10	5.35%	1.22 (22.59%)
4	00883	中国海洋石油	2.55%	96.00	855.82	2.84%	36.00 (37.50%)
5	03690	美团-W	0.60%	1.30	202.87	0.67%	0.60 (46.15%)
6	01929	周大福	0.47%	11.00	156.43	0.52%	-2.00 (-18.18%)
7	02333	长城汽车	0.32%	12.00	108.91	0.36%	7.00 (58.33%)
8	01448	福寿园	0.23%	13.00	77.80	0.26%	新增
9	00489	东风集团股份	0.18%	15.00	60.03	0.20%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	6.48%	110.00	2332.96	7.46%	-95.00 (-86.36%)
2	01088	中国神华	5.19%	97.00	1866.45	5.97%	67.00 (69.07%)
3	00700	腾讯控股	3.52%	4.18	1266.87	4.05%	-0.42 (-10.05%)
4	00883	中国海洋石油	1.48%	60.00	531.59	1.70%	20.00 (33.33%)
5	06186	中国飞鹤	1.16%	54.00	416.55	1.33%	新增
6	01186	中国铁建	0.70%	60.00	251.94	0.81%	-380.00 (-633.33%)
7	00941	中国移动	0.47%	4.00	167.62	0.54%	-6.00 (-150.00%)
8	01929	周大福	0.46%	13.00	164.09	0.52%	新增
9	03690	美团-W	0.32%	0.70	116.25	0.37%	新增
10	02333	长城汽车	0.19%	5.00	69.01	0.22%	-15.00 (-300.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	6.48%	110.00	2332.96	7.46%	-95.00 (-86.36%)
2	01088	中国神华	5.19%	97.00	1866.45	5.97%	67.00 (69.07%)
3	00700	腾讯控股	3.52%	4.18	1266.87	4.05%	-0.42 (-10.05%)
4	00883	中国海洋石油	1.48%	60.00	531.59	1.70%	20.00 (33.33%)
5	06186	中国飞鹤	1.16%	54.00	416.55	1.33%	新增
6	01186	中国铁建	0.70%	60.00	251.94	0.81%	-380.00 (-633.33%)
7	00941	中国移动	0.47%	4.00	167.62	0.54%	-6.00 (-150.00%)
8	01929	周大福	0.46%	13.00	164.09	0.52%	新增
9	03690	美团-W	0.32%	0.70	116.25	0.37%	新增
10	02333	长城汽车	0.19%	5.00	69.01	0.22%	-15.00 (-300.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	5.34%	205.00	3008.97	6.34%	新增
2	00700	腾讯控股	3.96%	4.60	2235.30	4.71%	2.80 (60.87%)
3	01186	中国铁建	3.33%	440.00	1878.17	3.96%	新增
4	02333	长城汽车	0.74%	20.00	417.70	0.88%	-47.00 (-235.00%)
5	00941	中国移动	0.72%	10.00	403.97	0.85%	新增
6	01088	中国神华	0.67%	30.00	379.93	0.80%	新增
7	00883	中国海洋石油	0.52%	40.00	293.89	0.62%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	5.34%	205.00	3008.97	6.34%	新增
2	00700	腾讯控股	3.96%	4.60	2235.30	4.71%	2.80 (60.87%)
3	01186	中国铁建	3.33%	440.00	1878.17	3.96%	新增
4	02333	长城汽车	0.74%	20.00	417.70	0.88%	-47.00 (-235.00%)
5	00941	中国移动	0.72%	10.00	403.97	0.85%	新增
6	01088	中国神华	0.67%	30.00	379.93	0.80%	新增
7	00883	中国海洋石油	0.52%	40.00	293.89	0.62%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	2.78%	67.00	1499.97	3.39%	---
2	00700	腾讯控股	1.58%	1.80	854.43	1.93%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	2.78%	67.00	1499.97	3.39%	---
2	00700	腾讯控股	1.58%	1.80	854.43	1.93%	---

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