德邦德信中高企债指数C
(167704)公募固收被动型债券型LOF指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 87.27% | 87.98% | 0.01 | 10.52% | 9.94% | 0.00 | 2.21% | 2.08% |
| 2017-06-30 | 0.55 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 95.74% | 96.36% | 0.01 | 1.75% | 1.49% | 0.01 | 2.51% | 2.15% |