德邦德信中高企债指数C
(167704)公募债券型指数型LOF
1.0972
0.00%0.0000
单位净值 [2018-01-24]
1.1988
累计净值 [2018-01-24]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：-0.71%
- 今年以来：-0.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.40%
- 成立日期：2017-04-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2017-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 87.27% | 87.98% | 0.01 | 10.52% | 9.94% | 0.00 | 2.21% | 2.08% |
| 2017-09-30 | 0.53 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 92.73% | 94.48% | 0.02 | 4.31% | 3.27% | 0.01 | 2.96% | 2.25% |
| 2017-06-30 | 0.55 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 95.74% | 96.36% | 0.01 | 1.75% | 1.49% | 0.01 | 2.51% | 2.15% |