华宸未来沪深300指数
(167901)公募股票型LOF指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-04-26
- 基金经理：应晓立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华宸未来基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 88.98% | 89.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.06% | 8.95% | 0.00 | 1.96% | 1.93% |
| 2015-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 93.53% | 93.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.00% | 5.93% | 0.00 | 0.47% | 0.46% |
| 2014-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 92.88% | 93.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.65% | 6.52% | 0.00 | 0.47% | 0.46% |
| 2014-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 92.14% | 92.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.86% | 7.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2013-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 93.44% | 93.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.56% | 6.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2013-06-30 | 0.47 | 0.47 | 0.19 | 40.27% | 40.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 17.13% | 17.05% | 0.20 | 42.60% | 42.86% |