国寿安保中证养老产业
(168001)公募股票型指数型28
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.9400 | 0.9328 | 1.007665142 |
| 2018-08-22 | 2018-08-20 | 0.6349 | 1.0000 | 0.634867036 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.7990 | 0.7765 | 1.028985868 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.8093 | 0.7860 | 1.029689908 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.9690 | 0.9560 | 1.013009139 |