国寿安保中证养老产业
(168001)公募权益被动型股票型指数型保本型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.9400 | 0.9328 | 1.007665142 |
| 2018-08-22 | 2018-08-20 | 0.6349 | 1.0000 | 0.634867036 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.7990 | 0.7765 | 1.028985868 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.8093 | 0.7860 | 1.029689908 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.9690 | 0.9560 | 1.013009139 |