九泰盈华量化混合(LOF)A
(168106)公募混合型LOF
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：张鹏程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：九泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 10.71 | 10.40 | 1.11 | 7.65% | 10.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.60 | 92.30% | 89.63% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2020-12-31 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 91.70% | 91.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.60% | 5.47% | 0.01 | 2.70% | 2.64% |
| 2020-06-30 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 90.38% | 90.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.00% | 5.76% | 0.02 | 3.62% | 3.47% |
| 2019-12-31 | 1.60 | 1.57 | 1.47 | 92.04% | 92.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.26% | 7.16% | 0.01 | 0.70% | 0.70% |
| 2019-06-30 | 1.07 | 1.06 | 0.91 | 84.94% | 85.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 14.48% | 14.41% | 0.01 | 0.58% | 0.58% |
| 2018-12-31 | 1.54 | 1.48 | 0.76 | 46.77% | 49.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 52.87% | 50.64% | 0.01 | 0.36% | 0.34% |
| 2018-06-30 | 4.74 | 4.16 | 2.03 | 48.76% | 42.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.56% | 4.87% | 2.48 | 45.68% | 52.34% |
| 2017-12-31 | 4.26 | 4.25 | 1.60 | 37.35% | 37.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 4.68% | 4.66% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2017-06-30 | 4.54 | 4.53 | 1.64 | 36.12% | 36.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 4.65% | 4.64% | 0.08 | 1.79% | 1.79% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |