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 九泰锐诚定增混合(168108) 数据日期:2018-01-23
  
最新净值:1.012
累计净值:1.019
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:0000-00-00基金经理:投资风格:
最新份额:2.15亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-01-231.01161.0190-100.00%
2018-01-221.01161.01900.15%
2018-01-191.01011.0175-0.18%
2018-01-181.01191.01930.18%
2018-01-171.01011.0175-0.03%
2018-01-161.01041.01780.08%
2018-01-151.00961.0170-0.04%
2018-01-121.01001.0174-0.09%
2018-01-111.01091.01830.05%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-01-23 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300347泰格医药3.79%0.17%
002611东方精工1.87%-1.08%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-01-231.01161.0190-100.00%
2018-01-221.01161.01900.15%
2018-01-191.01011.0175-0.18%
2018-01-181.01191.01930.18%
2018-01-171.01011.0175-0.03%
2018-01-161.01041.01780.08%
2018-01-151.00961.0170-0.04%
2018-01-121.01001.0174-0.09%
2018-01-111.01091.01830.05%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
九泰锐诚定增混合0.01%0.61%0.80%1.61%--0.02%
同类型排名508/1102760/1090712/1054828/1008866/866881/1097
上证指数1.57%6.67%3.03%9.31%11.92%5.53%
深证成指-1.45%3.17%0.19%11.88%15.29%2.52%
沪深3001.46%7.59%8.69%16.90%28.38%6.52%
股票型基金0.58%2.33%1.79%8.02%16.25%3.59%
混合型基金-0.36%1.57%2.34%7.44%14.02%1.48%
保本型基金-0.02%0.58%0.72%1.54%3.10%0.52%
债券型基金0.11%0.68%0.39%1.11%2.16%0.56%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300347泰格医药3.79%测评
2002611东方精工1.87%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-302.15亿份未公布
2017-06-302.15亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.17亿净资产:2.16亿
资产类型市值占总值比例
股票0.12亿5.65%
债券1.88亿86.74%
现金0.16亿7.53%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.08%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业404.23万1.87
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
 基金公司测评
九泰基金管理有限公司    http://www.jtamc.com

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