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 九泰锐诚混合(168108) 数据日期:2019-11-12
  
最新净值:1.160
累计净值:1.217
日 涨 幅:-0.20%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-03-24基金经理:刘开运 林柏川 投资风格:
最新份额:1.31亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产1.40亿元净资产1.40亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.290.000.00
债券0.000.000.00
现金0.110.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2019-03-24
总资产2.24亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.750.000.00
债券0.000.000.00
现金0.190.000.00
权证0.000.000.00
其他0.260.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产1.93亿元净资产1.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.490.0077.06
债券0.000.0015.03
现金0.080.006.26
权证0.000.000.00
其他0.030.001.64
季报日期:2018-09-30
总资产2.23亿元净资产2.19亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.490.0066.80
债券0.580.0026.06
现金0.140.006.21
权证0.000.000.00
其他0.020.000.93
季报日期:2018-07-24
总资产4.34亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.010.000.00
债券0.000.000.00
现金2.130.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-06-30
总资产2.25亿元净资产2.24亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.010.000.60
债券2.100.0093.44
现金0.130.005.89
权证0.000.000.00
其他0.000.000.06
季报日期:2018-03-31
总资产2.24亿元净资产2.23亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.190.008.52
债券1.830.0081.85
现金0.080.003.76
权证0.000.000.00
其他0.130.005.88
季报日期:2017-12-31
总资产2.17亿元净资产2.17亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.140.006.31
债券1.900.0087.36
现金0.140.006.23
权证0.000.000.00
其他0.000.000.11
季报日期:2017-09-30
总资产2.17亿元净资产2.16亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.120.005.65
债券1.880.0086.74
现金0.160.007.53
权证0.000.000.00
其他0.000.000.08
季报日期:2017-06-30
总资产2.16亿元净资产2.15亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.120.005.40
债券1.900.0087.82
现金0.150.006.81
权证0.000.000.00
其他-0.000.000.00