中融一带一路分级
(168201)公募股票型指数型一带一路
1.1140
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-25]
0.5070
累计净值 [2020-12-25]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：15.32%
- 今年以来：10.19%
- 最近一年：13.56%
- 最近两年：32.89%
- 最近三年：1.51%
- 成立以来：-48.79%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国联
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 0.9974 | 0.9700 | 1.028280 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.9244 | 0.8970 | 1.030561 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.1945 | 1.1670 | 1.023558 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.1821 | 1.1580 | 1.020835 |
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 0.6428 | 1.0000 | 0.642848 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.8799 | 0.8680 | 1.013715 |
| 2015-07-31 | 2015-07-29 | 0.6371 | 1.0000 | 0.637134 |