中融中证白酒指数分级
(168202)公募股票型指数型
1.1570
-1.11%-0.0129
单位净值 [2016-07-01]
1.1570
累计净值 [2016-07-01]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：7.73%
- 最近半年：7.13%
- 今年以来：7.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.70%
- 成立日期：2015-09-30
- 基金经理：赵菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国联
实时情况
| 中融中证白酒指数分级 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2016-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 15.51% | 0.77 | 190.68 | 17.03% | --- |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 14.70% | 6.43 | 180.75 | 16.15% | --- |
| 3 | 002304 | 洋河股份 | 13.62% | 2.51 | 167.45 | 14.96% | --- |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 13.18% | 6.57 | 162.04 | 14.48% | --- |
| 5 | 600559 | 老白干酒 | 6.43% | 1.53 | 79.02 | 7.06% | --- |
| 6 | 600702 | 舍得酒业 | 5.61% | 3.90 | 68.99 | 6.16% | --- |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 5.59% | 3.76 | 68.70 | 6.14% | --- |
| 8 | 000596 | 古井贡酒 | 5.01% | 1.67 | 61.63 | 5.51% | --- |
| 9 | 600199 | 金种子酒 | 3.84% | 5.63 | 47.18 | 4.21% | --- |
| 10 | 600197 | 伊力特 | 3.28% | 3.19 | 40.39 | 3.61% | --- |