国联国证钢铁行业指数(LOF)A
(168203)公募股票型指数型LOF钢铁主题
1.0930
0.28%+0.0030
单位净值 [2024-05-10]
1.0930
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：1.96%
- 最近一季：8.33%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：-3.62%
- 最近两年：-5.12%
- 最近三年：-17.26%
- 成立以来：-53.15%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：赵菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.92亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国联
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 0.9426 | 0.9150 | 1.030204 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 0.8854 | 0.8580 | 1.031953 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.9188 | 0.9170 | 1.001973 |
| 2018-11-22 | 2018-11-20 | 0.6320 | 1.0030 | 0.632120 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.9055 | 0.8780 | 1.031319 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.8545 | 0.8270 | 1.033270 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.9115 | 0.9020 | 1.010533 |
| 2015-08-28 | 2015-08-26 | 0.5912 | 1.0000 | 0.591191 |