汇安裕阳三年持有期混合
(168601)公募混合型
1.6223
-1.40%-0.0329
单位净值 [2026-06-18]
2.2443
累计净值 [2026-06-18]
2.3281
-0.56%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-2.74%
- 最近一季：-3.45%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：43.24%
- 最近两年：64.23%
- 最近三年：9.71%
- 成立以来：130.83%
- 成立日期：2018-09-27
- 基金经理：邹唯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇安基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000429 | 粤高速A | 8.67% | 127.08 | 1658.39 | 0.10% | -22.60 (-17.78%) |
| 2 | 600012 | 皖通高速 | 8.58% | 106.22 | 1641.12 | 0.09% | -9.14 (-8.60%) |
| 3 | 600350 | 山东高速 | 8.52% | 152.33 | 1629.93 | 0.03% | -34.34 (-22.54%) |
| 4 | 600377 | 宁沪高速 | 8.24% | 130.79 | 1576.02 | 0.03% | -7.04 (-5.38%) |
| 5 | 001965 | 招商公路 | 8.06% | 156.45 | 1542.60 | 0.02% | -17.14 (-10.96%) |
| 6 | 600901 | 江苏金租 | 4.19% | 119.19 | 800.96 | 0.02% | 新增 |
| 7 | 600323 | 瀚蓝环境 | 3.99% | 26.00 | 762.84 | 0.03% | 新增 |
| 8 | 600285 | 羚锐制药 | 3.99% | 34.14 | 763.03 | 0.06% | 0.04 (0.12%) |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 3.84% | 15.71 | 734.44 | 0.00% | -0.82 (-5.22%) |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 3.64% | 7.42 | 695.92 | 0.01% | 0.42 (5.66%) |