财通中证500(LOF)A
(169301)公募股票型LOF指数型
1.0725
0.20%+0.0021
单位净值 [2020-05-15]
1.0725
累计净值 [2020-05-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：4.12%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：9.74%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.25%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 85.63% | 86.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.21% | 12.80% | 0.00 | 1.16% | 1.13% |
| 2019-12-31 | 0.48 | 0.46 | 0.40 | 81.39% | 82.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 13.46% | 12.87% | 0.02 | 5.15% | 4.93% |
| 2019-09-30 | 0.54 | 0.52 | 0.44 | 82.53% | 83.02% | 0.03 | 5.18% | 5.03% | 0.05 | 9.11% | 8.86% | 0.02 | 3.18% | 3.09% |
| 2019-06-30 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |