0.2282
每万份收益 [2025-11-21]
1.0620%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2005-01-31
- 基金经理：李晓彬 王树丽 邓舒文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：654.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.2282 |
1.062% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3240 |
1.167% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.2291 |
1.137% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.4611 |
1.158% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.2807 |
1.176% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.5027 |
1.194% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.4280 |
1.204% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.2667 |
1.172% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.2681 |
1.166% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.4960 |
1.187% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.3144 |
1.071% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.5218 |
1.085% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3679 |
1.071% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.2560 |
1.059% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.3070 |
1.053% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.2753 |
1.044% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.3417 |
1.043% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.4948 |
1.039% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.3458 |
1.041% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.2437 |
1.034% |