0.5056
每万份收益 [2024-05-17]
1.6860%
7日年化 [2024-05-17]
- 成立日期：2005-01-31
- 基金经理：李晓彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：658.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-17 |
0.5056 |
1.686% |
| 2 |
2024-05-16 |
0.4242 |
1.668% |
| 3 |
2024-05-15 |
0.4088 |
1.662% |
| 4 |
2024-05-14 |
0.4677 |
1.66% |
| 5 |
2024-05-13 |
0.6008 |
1.628% |
| 6 |
2024-05-12 |
0.7990 |
1.663% |
| 7 |
2024-05-10 |
0.4719 |
1.676% |
| 8 |
2024-05-09 |
0.4124 |
1.644% |
| 9 |
2024-05-08 |
0.4059 |
1.644% |
| 10 |
2024-05-07 |
0.4071 |
1.648% |
| 11 |
2024-05-06 |
0.6661 |
1.63% |
| 12 |
2024-05-05 |
2.0610 |
1.549% |
| 13 |
2024-04-30 |
0.3733 |
1.73% |
| 14 |
2024-04-29 |
0.5129 |
1.768% |
| 15 |
2024-04-28 |
0.8203 |
1.782% |
| 16 |
2024-04-26 |
0.4002 |
1.786% |
| 17 |
2024-04-25 |
0.5991 |
1.793% |
| 18 |
2024-04-24 |
0.5828 |
1.697% |
| 19 |
2024-04-23 |
0.4454 |
1.727% |
| 20 |
2024-04-22 |
0.5399 |
1.779% |