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银华优质增长(180010) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 1.251 |
| 累计净值: | 2.451 |
| 日 涨 幅: | -1.37% |
| 基金公司: | 银华基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-06-09 | 基金经理: | 况群峰 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 52.14亿份 | 持有人数: | 193087 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 77.74亿元 | 净资产 | 77.38亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 54.93 | 70.99 | 70.66 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 18.37 | 23.74 | 23.63 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.43 | 5.73 | 5.71 |
| 总资产 | 104.34亿元 | 净资产 | 103.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 84.64 | 81.93 | 81.12 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 19.11 | 18.50 | 18.31 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.59 | 0.57 | 0.57 |
| 总资产 | 144.65亿元 | 净资产 | 143.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 119.25 | 82.85 | 82.44 |
| 债券 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 现金 | 25.17 | 17.49 | 17.40 |
| 权证 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 0.18 | 0.12 | 0.12 |
| 总资产 | 158.53亿元 | 净资产 | 154.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 121.38 | 78.70 | 76.57 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 33.18 | 21.51 | 20.93 |
| 权证 | 0.78 | 0.51 | 0.49 |
| 其他 | 3.19 | 2.07 | 2.01 |
| 总资产 | 92.15亿元 | 净资产 | 91.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 81.69 | 89.38 | 88.65 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 8.88 | 9.72 | 9.64 |
| 权证 | 0.62 | 0.68 | 0.68 |
| 其他 | 0.95 | 1.04 | 1.03 |
| 总资产 | 77.68亿元 | 净资产 | 75.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 70.68 | 93.28 | 90.99 |
| 债券 | 0.47 | 0.63 | 0.61 |
| 现金 | 4.81 | 6.35 | 6.20 |
| 权证 | 0.29 | 0.38 | 0.37 |
| 其他 | 1.42 | 1.87 | 1.83 |
| 总资产 | 108.36亿元 | 净资产 | 105.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 98.99 | 93.98 | 91.35 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 6.81 | 6.47 | 6.29 |
| 权证 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| 其他 | 2.27 | 2.15 | 2.09 |
| 总资产 | 100.68亿元 | 净资产 | 99.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 57.97 | 57.99 | 57.59 |
| 债券 | 6.32 | 6.32 | 6.28 |
| 现金 | 36.30 | 36.31 | 36.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |