银华信用双利债券A
(180025)公募债券型
1.2209
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-11-25]
1.7809
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：4.35%
- 最近一年：5.80%
- 最近两年：7.85%
- 最近三年：6.26%
- 成立以来：93.50%
- 成立日期：2010-12-03
- 基金经理：孙慧 贾鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2021-12-22 |
| 2 | 0.075000 | 2020-12-17 |
| 3 | 0.050000 | 2019-08-21 |
| 4 | 0.095000 | 2019-05-07 |
| 5 | 0.150000 | 2016-09-29 |
| 6 | 0.120000 | 2015-03-13 |