银华信用双利债券C
(180026)公募债券型
1.1150
-0.18%-0.0020
单位净值 [2024-05-24]
1.6300
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：2.11%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：-2.45%
- 最近两年：-1.59%
- 最近三年：-2.56%
- 成立以来：78.49%
- 成立日期：2010-12-03
- 基金经理：孙慧 贾鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.26亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2021-12-22 |
| 2 | 0.066000 | 2020-12-17 |
| 3 | 0.039000 | 2019-08-21 |
| 4 | 0.119100 | 2019-05-07 |
| 5 | 0.150000 | 2016-09-29 |
| 6 | 0.120000 | 2015-03-13 |