银华永祥灵活配置混合
(180028)公募混合型
1.2880
-0.23%-0.0030
单位净值 [2024-05-10]
2.1300
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:5.66%
- 最近一季:9.90%
- 最近半年:-5.71%
- 今年以来:-3.08%
- 最近一年:-15.54%
- 最近两年:-5.78%
- 最近三年:-31.38%
- 成立以来:112.98%
- 成立日期:2011-06-28
- 基金经理:孙慧 贾鹏 郭思捷
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.78亿元
- 投资风格:保本型
- 管理公司:银华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2017-08-09 | 2017-08-08 | 1.4333 | 1.0000 | 1.433300 |
2014-08-04 | 2014-07-31 | 1.1537 | 1.0000 | 1.153663 |