银华永祥灵活配置混合
(180028)公募混合型
1.2630
-2.24%-0.0480
单位净值 [2026-06-08]
2.0880
累计净值 [2026-06-08]
2.1230
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:27]
- 最近一月：-16.14%
- 最近一季：-13.67%
- 最近半年：-10.04%
- 今年以来：-12.47%
- 最近一年：-10.93%
- 最近两年：4.12%
- 最近三年：-15.23%
- 成立以来：108.84%
- 成立日期：2011-06-28
- 基金经理：郭思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：银华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-08-09 | 2017-08-08 | 1.4333 | 1.0000 | 1.433300000 |
| 2014-08-04 | 2014-07-31 | 1.1537 | 1.0000 | 1.153663421 |