基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
基金同益(184690) 数据日期:2008-08-29
| 最新净值: | 1.071 |
| 累计净值: | 3.975 |
| 日 涨 幅: | -1.26% |
| 基金公司: | 长盛基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1999-04-08 | 基金经理: | 许彤 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 20.00亿份 | 持有人数: | 33897 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 47.46亿元 | 净资产 | 47.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 35.63 | 75.32 | 75.08 |
| 债券 | 9.74 | 20.59 | 20.53 |
| 现金 | 1.76 | 3.72 | 3.71 |
| 权证 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 0.32 | 0.68 | 0.68 |
| 总资产 | 60.23亿元 | 净资产 | 60.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 47.09 | 78.33 | 78.18 |
| 债券 | 12.17 | 20.24 | 20.20 |
| 现金 | 0.17 | 0.28 | 0.28 |
| 权证 | 0.50 | 0.83 | 0.83 |
| 其他 | 0.31 | 0.51 | 0.51 |
| 总资产 | 67.50亿元 | 净资产 | 64.27亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 49.60 | 77.16 | 73.47 |
| 债券 | 12.94 | 20.13 | 19.17 |
| 现金 | 4.29 | 6.67 | 6.35 |
| 权证 | 0.42 | 0.65 | 0.62 |
| 其他 | 0.26 | 0.40 | 0.38 |
| 总资产 | 68.76亿元 | 净资产 | 57.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 45.71 | 79.38 | 66.48 |
| 债券 | 11.97 | 20.79 | 17.41 |
| 现金 | 8.98 | 15.60 | 13.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.09 | 3.63 | 3.05 |
| 总资产 | 50.44亿元 | 净资产 | 48.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 33.47 | 68.96 | 66.36 |
| 债券 | 9.97 | 20.54 | 19.76 |
| 现金 | 4.91 | 10.11 | 9.73 |
| 权证 | 0.20 | 0.41 | 0.39 |
| 其他 | 2.09 | 4.31 | 4.15 |
| 总资产 | 42.45亿元 | 净资产 | 39.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 30.91 | 78.86 | 72.81 |
| 债券 | 8.37 | 21.35 | 19.71 |
| 现金 | 2.77 | 7.07 | 6.53 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.41 | 1.04 | 0.95 |
| 总资产 | 34.24亿元 | 净资产 | 31.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 23.43 | 73.25 | 68.43 |
| 债券 | 6.55 | 20.47 | 19.13 |
| 现金 | 3.80 | 11.87 | 11.09 |
| 权证 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| 其他 | 0.44 | 1.38 | 1.28 |
| 总资产 | 31.04亿元 | 净资产 | 30.67亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 23.73 | 77.37 | 76.45 |
| 债券 | 6.26 | 20.41 | 20.16 |
| 现金 | 0.68 | 2.22 | 2.20 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.37 | 1.21 | 1.19 |