基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
基金景宏(184691) 数据日期:2008-08-22
| 最新净值: | 1.378 |
| 累计净值: | 3.468 |
| 日 涨 幅: | -2.03% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1999-05-04 | 基金经理: | 袁青 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 20.00亿份 | 持有人数: | 41008 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 53.10亿元 | 净资产 | 52.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 39.47 | 75.73 | 74.33 |
| 债券 | 12.18 | 23.38 | 22.95 |
| 现金 | 1.22 | 2.33 | 2.29 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 0.44 | 0.43 |
| 总资产 | 70.54亿元 | 净资产 | 69.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 54.95 | 78.75 | 77.90 |
| 债券 | 14.12 | 20.23 | 20.01 |
| 现金 | 1.24 | 1.78 | 1.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.22 | 0.32 | 0.32 |
| 总资产 | 72.15亿元 | 净资产 | 65.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 51.64 | 78.39 | 71.58 |
| 债券 | 13.33 | 20.23 | 18.47 |
| 现金 | 6.08 | 9.24 | 8.43 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.09 | 1.66 | 1.52 |
| 总资产 | 62.34亿元 | 净资产 | 61.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 48.35 | 78.61 | 77.55 |
| 债券 | 12.66 | 20.59 | 20.31 |
| 现金 | 0.85 | 1.38 | 1.36 |
| 权证 | 0.17 | 0.28 | 0.28 |
| 其他 | 0.31 | 0.51 | 0.50 |
| 总资产 | 44.67亿元 | 净资产 | 43.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 34.41 | 79.06 | 77.04 |
| 债券 | 9.45 | 21.72 | 21.16 |
| 现金 | 0.66 | 1.51 | 1.47 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 0.34 | 0.33 |
| 总资产 | 45.98亿元 | 净资产 | 40.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 31.90 | 78.38 | 69.38 |
| 债券 | 8.18 | 20.10 | 17.79 |
| 现金 | 5.83 | 14.32 | 12.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.18 | 0.15 |
| 总资产 | 26.89亿元 | 净资产 | 26.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 21.32 | 79.54 | 79.28 |
| 债券 | 5.39 | 20.12 | 20.06 |
| 现金 | 0.08 | 0.29 | 0.28 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.38 | 0.38 |
| 总资产 | 26.58亿元 | 净资产 | 26.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 20.98 | 79.15 | 78.93 |
| 债券 | 5.36 | 20.24 | 20.18 |
| 现金 | 0.10 | 0.40 | 0.39 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.13 | 0.50 | 0.50 |