易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
基金裕华(184696) 数据日期:
| 最新净值: | 2.907 |
| 累计净值: | 3.558 |
| 日 涨 幅: | -1.44% |
| 基金公司: | 博时基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1992-12-31 | 基金经理: | 何肖颉 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 5.00亿份 | 持有人数: | 10532 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
季报日期:2006-03-31
季报日期:2005-12-31
季报日期:2005-09-30
| 总资产 | 14.63亿元 | 净资产 | 14.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 11.37 | 78.23 | 77.73 |
| 债券 | 2.96 | 20.38 | 20.24 |
| 现金 | 0.16 | 1.08 | 1.08 |
| 权证 | 0.09 | 0.60 | 0.60 |
| 其他 | 0.05 | 0.36 | 0.36 |
| 总资产 | 14.42亿元 | 净资产 | 12.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.96 | 69.63 | 62.10 |
| 债券 | 2.64 | 20.53 | 18.31 |
| 现金 | 2.77 | 21.53 | 19.20 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.44 | 0.39 |
| 总资产 | 10.57亿元 | 净资产 | 10.49亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.14 | 77.61 | 77.00 |
| 债券 | 2.16 | 20.62 | 20.46 |
| 现金 | 0.19 | 1.80 | 1.79 |
| 权证 | 0.05 | 0.52 | 0.52 |
| 其他 | 0.02 | 0.24 | 0.23 |
| 总资产 | 7.90亿元 | 净资产 | 7.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.06 | 78.00 | 76.73 |
| 债券 | 1.67 | 21.49 | 21.14 |
| 现金 | 0.14 | 1.83 | 1.80 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.34 | 0.34 |
| 总资产 | 7.74亿元 | 净资产 | 7.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.04 | 78.42 | 78.07 |
| 债券 | 1.56 | 20.26 | 20.18 |
| 现金 | 0.12 | 1.51 | 1.50 |
| 权证 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
| 其他 | 0.01 | 0.17 | 0.17 |
| 总资产 | 5.78亿元 | 净资产 | 5.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.38 | 77.64 | 75.67 |
| 债券 | 1.18 | 20.86 | 20.33 |
| 现金 | 0.20 | 3.53 | 3.44 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.57 | 0.56 |
| 总资产 | 5.24亿元 | 净资产 | 5.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.85 | 73.87 | 73.54 |
| 债券 | 1.15 | 21.98 | 21.89 |
| 现金 | 0.13 | 2.41 | 2.40 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 2.18 | 2.17 |
| 总资产 | 5.25亿元 | 净资产 | 5.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.72 | 71.15 | 70.83 |
| 债券 | 1.19 | 22.83 | 22.72 |
| 现金 | 0.32 | 6.13 | 6.10 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.34 | 0.34 |
