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 基金裕华(184696) 数据日期:
  
最新净值:2.907
累计净值:3.558
日 涨 幅:-1.44%
基金公司:博时基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:1992-12-31基金经理:何肖颉 投资风格:成长型
最新份额:5.00亿份持有人数:10532申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-06-30
总资产14.63亿元净资产14.54亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.3778.2377.73
债券2.9620.3820.24
现金0.161.081.08
权证0.090.600.60
其他0.050.360.36
季报日期:2007-03-31
总资产14.42亿元净资产12.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.9669.6362.10
债券2.6420.5318.31
现金2.7721.5319.20
权证0.000.000.00
其他0.060.440.39
季报日期:2006-12-31
总资产10.57亿元净资产10.49亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.1477.6177.00
债券2.1620.6220.46
现金0.191.801.79
权证0.050.520.52
其他0.020.240.23
季报日期:2006-09-30
总资产7.90亿元净资产7.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.0678.0076.73
债券1.6721.4921.14
现金0.141.831.80
权证0.000.000.00
其他0.030.340.34
季报日期:2006-06-30
总资产7.74亿元净资产7.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.0478.4278.07
债券1.5620.2620.18
现金0.121.511.50
权证0.010.080.08
其他0.010.170.17
季报日期:2006-03-31
总资产5.78亿元净资产5.64亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.3877.6475.67
债券1.1820.8620.33
现金0.203.533.44
权证0.000.000.00
其他0.030.570.56
季报日期:2005-12-31
总资产5.24亿元净资产5.22亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.8573.8773.54
债券1.1521.9821.89
现金0.132.412.40
权证0.000.000.00
其他0.112.182.17
季报日期:2005-09-30
总资产5.25亿元净资产5.22亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.7271.1570.83
债券1.1922.8322.72
现金0.326.136.10
权证0.000.000.00
其他0.020.340.34