基金同盛
(184699)公募股票型
1.2140
6.03%+0.2771
单位净值 [2014-11-28]
3.4560
累计净值 [2014-11-28]
1.2872
6.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.48%
- 最近一季：14.35%
- 最近半年：26.27%
- 今年以来：16.72%
- 最近一年：19.08%
- 最近两年：35.83%
- 最近三年：22.33%
- 成立以来：387.62%
- 成立日期：1999-11-05
- 基金经理：田间
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.88亿元
- 投资风格：标准混合型基金(封闭)
- 管理公司：长盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2014-11-04 |
| 2 | 0.04 | 2014-03-28 |
| 3 | 0.01 | 2012-03-30 |
| 4 | 0.01 | 2012-03-29 |
| 5 | 0.09 | 2011-03-25 |
| 6 | 1.10 | 2008-04-15 |
| 7 | 1.10 | 2008-04-18 |
| 8 | 0.40 | 2007-08-03 |
| 9 | 0.40 | 2007-08-02 |
| 10 | 0.27 | 2007-04-06 |
| 11 | 0.27 | 2007-04-04 |
| 12 | 0.08 | 2002-04-12 |
| 13 | 0.08 | 2002-04-08 |
| 14 | 0.22 | 2001-04-10 |
| 15 | 0.22 | 2001-03-30 |