基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
基金景福(184701) 数据日期:2008-08-29
| 最新净值: | 1.149 |
| 累计净值: | 2.533 |
| 日 涨 幅: | -0.97% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1999-12-30 | 基金经理: | 林贤苏 杨丹 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 30.00亿份 | 持有人数: | 55058 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 37.26亿元 | 净资产 | 37.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 23.63 | 63.82 | 63.42 |
| 债券 | 9.43 | 25.48 | 25.31 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 其他 | 4.18 | 11.28 | 11.21 |
| 总资产 | 67.96亿元 | 净资产 | 67.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 43.51 | 64.18 | 64.01 |
| 债券 | 17.63 | 26.01 | 25.94 |
| 现金 | 6.42 | 9.47 | 9.45 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.41 | 0.60 | 0.60 |
| 总资产 | 93.29亿元 | 净资产 | 92.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 71.56 | 77.68 | 76.71 |
| 债券 | 18.77 | 20.38 | 20.13 |
| 现金 | 2.66 | 2.89 | 2.85 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.29 | 0.31 | 0.31 |
| 总资产 | 99.86亿元 | 净资产 | 93.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 72.10 | 76.99 | 72.20 |
| 债券 | 19.25 | 20.56 | 19.28 |
| 现金 | 7.03 | 7.51 | 7.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.48 | 1.58 | 1.48 |
| 总资产 | 79.15亿元 | 净资产 | 78.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 60.32 | 76.76 | 76.21 |
| 债券 | 16.17 | 20.57 | 20.43 |
| 现金 | 2.37 | 3.01 | 2.99 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.29 | 0.37 | 0.37 |
| 总资产 | 64.58亿元 | 净资产 | 58.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 45.40 | 78.16 | 70.40 |
| 债券 | 12.40 | 21.35 | 19.23 |
| 现金 | 6.48 | 11.16 | 10.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.30 | 0.51 | 0.32 |
| 总资产 | 65.01亿元 | 净资产 | 58.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 46.19 | 79.28 | 71.06 |
| 债券 | 11.72 | 20.12 | 18.03 |
| 现金 | 6.99 | 12.00 | 10.75 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.18 | 0.16 |
| 总资产 | 39.53亿元 | 净资产 | 39.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 26.33 | 67.23 | 66.61 |
| 债券 | 7.89 | 20.15 | 19.97 |
| 现金 | 5.02 | 12.82 | 12.70 |
| 权证 | 0.13 | 0.33 | 0.33 |
| 其他 | 0.16 | 0.41 | 0.39 |