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日期单位净值累计净值日增长率
2007-01-191.82692.5194+3.38%
2007-01-181.76722.4597-0.61%
2007-01-171.77812.4706-4.55%
2007-01-161.86282.5553+4.44%
2007-01-151.78362.4761+5.81%
2007-01-121.68572.3782-1.99%
2007-01-111.71992.4124-1.08%
2007-01-101.73872.4312+1.81%
2007-01-091.70782.4003+3.63%
2007-01-081.64792.3404+2.76%
业绩分析

更新日期:2007-01-19

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
基金同智8.38%20.50%48.30%57.86%110.26%17.87%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数6.15%19.80%58.03%72.15%126.29%5.86%
深成指12.22%26.63%81.73%96.25%155.14%21.34%
沪深30010.23%24.70%66.47%79.26%141.73%17.39%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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时间 总份额 持有人数
2006-12-31 5.00亿份 21548
2006-06-30 5.00亿份 25011
2005-12-31 5.00亿份 29465
2005-06-30 5.00亿份 32692
2004-12-31 5.00亿份 35588
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季报日期:

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