易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
基金裕泽(184705) 数据日期:2008-09-26
| 最新净值: | 0.900 |
| 累计净值: | 3.470 |
| 日 涨 幅: | 2.52% |
| 基金公司: | 博时基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1996-05-31 | 基金经理: | 陈亮 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 5.00亿份 | 持有人数: | 9213 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 4.71亿元 | 净资产 | 4.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.05 | 22.31 | 22.19 |
| 债券 | 2.75 | 58.71 | 58.39 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| 其他 | 0.91 | 19.45 | 19.35 |
| 总资产 | 14.08亿元 | 净资产 | 14.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.55 | 25.30 | 25.21 |
| 债券 | 8.14 | 57.99 | 57.78 |
| 现金 | 2.30 | 16.39 | 16.33 |
| 权证 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |
| 其他 | 0.08 | 0.58 | 0.57 |
| 总资产 | 17.56亿元 | 净资产 | 17.51亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 13.23 | 75.53 | 75.35 |
| 债券 | 3.73 | 21.28 | 21.22 |
| 现金 | 0.52 | 2.95 | 2.94 |
| 权证 | 0.02 | 0.13 | 0.13 |
| 其他 | 0.06 | 0.36 | 0.36 |
| 总资产 | 20.04亿元 | 净资产 | 18.30亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.63 | 69.01 | 63.00 |
| 债券 | 3.71 | 20.27 | 18.50 |
| 现金 | 3.57 | 19.48 | 17.79 |
| 权证 | 0.06 | 0.32 | 0.29 |
| 其他 | 0.08 | 0.46 | 0.42 |
| 总资产 | 14.67亿元 | 净资产 | 14.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 11.57 | 79.10 | 78.86 |
| 债券 | 2.95 | 20.16 | 20.10 |
| 现金 | 0.05 | 0.36 | 0.36 |
| 权证 | 0.04 | 0.27 | 0.27 |
| 其他 | 0.06 | 0.41 | 0.41 |
| 总资产 | 13.00亿元 | 净资产 | 11.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.34 | 69.79 | 64.15 |
| 债券 | 2.49 | 20.85 | 19.17 |
| 现金 | 1.46 | 12.18 | 11.20 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.71 | 5.96 | 5.48 |
| 总资产 | 11.07亿元 | 净资产 | 10.61亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.34 | 78.64 | 75.38 |
| 债券 | 2.18 | 20.54 | 19.69 |
| 现金 | 0.51 | 4.84 | 4.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.31 | 0.29 |
| 总资产 | 7.55亿元 | 净资产 | 7.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.66 | 75.31 | 75.03 |
| 债券 | 1.56 | 20.72 | 20.65 |
| 现金 | 0.30 | 4.03 | 4.01 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.31 | 0.31 |
