易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
基金普华(184711) 数据日期:
| 最新净值: | 1.000 |
| 累计净值: | 2.574 |
| 日 涨 幅: | 1.36% |
| 基金公司: | 鹏华基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1992-05-29 | 基金经理: | 程世杰 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 5.00亿份 | 持有人数: | 11433 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
季报日期:2006-03-31
季报日期:2005-12-31
季报日期:2005-09-30
季报日期:2005-06-30
| 总资产 | 10.59亿元 | 净资产 | 10.57亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.16 | 77.21 | 77.02 |
| 债券 | 2.19 | 20.70 | 20.65 |
| 现金 | 0.12 | 1.18 | 1.17 |
| 权证 | 0.09 | 0.90 | 0.89 |
| 其他 | 0.12 | 1.16 | 1.15 |
| 总资产 | 9.73亿元 | 净资产 | 8.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.28 | 74.75 | 64.58 |
| 债券 | 1.69 | 20.16 | 17.42 |
| 现金 | 1.37 | 16.31 | 14.09 |
| 权证 | 0.18 | 2.09 | 1.80 |
| 其他 | 0.20 | 2.44 | 2.11 |
| 总资产 | 6.30亿元 | 净资产 | 6.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.72 | 75.51 | 74.95 |
| 债券 | 1.27 | 20.33 | 20.18 |
| 现金 | 0.28 | 4.48 | 4.44 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.43 | 0.43 |
| 总资产 | 5.91亿元 | 净资产 | 5.76亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.48 | 77.86 | 75.93 |
| 债券 | 1.18 | 20.40 | 19.90 |
| 现金 | 0.22 | 3.83 | 3.73 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.45 | 0.44 |
| 总资产 | 4.47亿元 | 净资产 | 4.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.40 | 76.34 | 76.15 |
| 债券 | 0.90 | 20.09 | 20.04 |
| 现金 | 0.12 | 2.67 | 2.67 |
| 权证 | 0.02 | 0.38 | 0.38 |
| 其他 | 0.03 | 0.76 | 0.76 |
| 总资产 | 3.85亿元 | 净资产 | 3.84亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.81 | 73.19 | 72.95 |
| 债券 | 0.84 | 21.78 | 21.71 |
| 现金 | 0.19 | 4.90 | 4.88 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.47 | 0.46 |
| 总资产 | 3.77亿元 | 净资产 | 3.76亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.85 | 75.73 | 75.50 |
| 债券 | 0.88 | 23.45 | 23.38 |
| 现金 | 0.02 | 0.50 | 0.50 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.62 | 0.62 |
| 总资产 | 3.55亿元 | 净资产 | 3.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.48 | 70.05 | 69.87 |
| 债券 | 0.82 | 23.23 | 23.17 |
| 现金 | 0.22 | 6.34 | 6.33 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.63 | 0.63 |
