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基金科汇(184712) 数据日期:2008-08-29

最新净值:	1.293
累计净值:	4.811
日涨幅:	0.16%

基金公司:	易方达基金	基金类型:	契约型封闭式	投资类型:	股票型
成立日期:	1993-12-14	基金经理:	伍卫	投资风格:	成长型
最新份额:	8.00亿份	持有人数:	10632	申购状态:	可以申购

各季度总资产比较图

资产配置情况

季报日期:2008-06-30

总资产

11.02亿元

净资产

10.86亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	7.52	69.28	68.24
债券	2.40	22.07	21.74
现金	0.00	0.00	0.00
权证	0.13	1.19	1.17
其他	0.98	8.99	8.85

季报日期:2008-03-31

总资产

33.20亿元

净资产

33.03亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	18.95	57.36	57.07
债券	5.64	17.09	17.00
现金	0.34	1.03	1.03
权证	0.19	0.58	0.58
其他	8.08	24.46	24.33

季报日期:2007-12-31

总资产

39.68亿元

净资产

39.15亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	30.63	78.24	77.20
债券	8.00	20.45	20.17
现金	0.37	0.95	0.94
权证	0.32	0.81	0.80
其他	0.36	0.91	0.90

季报日期:2007-09-30

总资产

38.37亿元

净资产

38.06亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	28.94	76.03	75.42
债券	7.68	20.19	20.02
现金	1.30	3.42	3.39
权证	0.33	0.86	0.85
其他	0.12	0.32	0.32

季报日期:2007-06-30

总资产

27.89亿元

净资产

27.81亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	17.45	62.74	62.56
债券	5.94	21.34	21.28
现金	4.05	14.56	14.52
权证	0.29	1.05	1.05
其他	0.16	0.59	0.59

季报日期:2007-03-31

总资产

22.61亿元

净资产

21.38亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	16.04	75.00	70.93
债券	4.77	22.30	21.09
现金	1.71	8.00	7.57
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.09	0.43	0.41

季报日期:2006-12-31

总资产

21.34亿元

净资产

21.27亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	16.36	76.91	76.67
债券	4.30	20.23	20.16
现金	0.14	0.64	0.64
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.54	2.54	2.53

季报日期:2006-09-30

总资产

15.95亿元

净资产

15.75亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	12.10	76.83	75.89
债券	3.31	20.99	20.73
现金	0.44	2.79	2.76
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.10	0.63	0.62