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 基金科汇(184712) 数据日期:2008-08-29
  
最新净值:1.293
累计净值:4.811
日 涨 幅:0.16%
基金公司:易方达基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:1993-12-14基金经理:伍卫 投资风格:成长型
最新份额:8.00亿份持有人数:10632申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
总资产11.02亿元净资产10.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.5269.2868.24
债券2.4022.0721.74
现金0.000.000.00
权证0.131.191.17
其他0.988.998.85
季报日期:2008-03-31
总资产33.20亿元净资产33.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.9557.3657.07
债券5.6417.0917.00
现金0.341.031.03
权证0.190.580.58
其他8.0824.4624.33
季报日期:2007-12-31
总资产39.68亿元净资产39.15亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票30.6378.2477.20
债券8.0020.4520.17
现金0.370.950.94
权证0.320.810.80
其他0.360.910.90
季报日期:2007-09-30
总资产38.37亿元净资产38.06亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票28.9476.0375.42
债券7.6820.1920.02
现金1.303.423.39
权证0.330.860.85
其他0.120.320.32
季报日期:2007-06-30
总资产27.89亿元净资产27.81亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票17.4562.7462.56
债券5.9421.3421.28
现金4.0514.5614.52
权证0.291.051.05
其他0.160.590.59
季报日期:2007-03-31
总资产22.61亿元净资产21.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.0475.0070.93
债券4.7722.3021.09
现金1.718.007.57
权证0.000.000.00
其他0.090.430.41
季报日期:2006-12-31
总资产21.34亿元净资产21.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.3676.9176.67
债券4.3020.2320.16
现金0.140.640.64
权证0.000.000.00
其他0.542.542.53
季报日期:2006-09-30
总资产15.95亿元净资产15.75亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.1076.8375.89
债券3.3120.9920.73
现金0.442.792.76
权证0.000.000.00
其他0.100.630.62