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基金科翔(184713) 数据日期:2008-08-29

最新净值:	1.665
累计净值:	4.745
日涨幅:	-2.51%

基金公司:	易方达基金	基金类型:	契约型封闭式	投资类型:	股票型
成立日期:	1993-12-14	基金经理:	冉华	投资风格:	成长型
最新份额:	8.00亿份	持有人数:	17988	申购状态:	可以申购

各季度总资产比较图

资产配置情况

季报日期:2008-03-31

总资产

36.00亿元

净资产

35.90亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	20.73	57.74	57.58
债券	5.88	16.39	16.34
现金	1.08	3.01	3.00
权证	0.22	0.61	0.61
其他	8.09	22.53	22.47

季报日期:2007-12-31

总资产

42.87亿元

净资产

42.76亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	32.74	76.55	76.36
债券	8.77	20.51	20.46
现金	0.83	1.94	1.93
权证	0.27	0.64	0.63
其他	0.26	0.62	0.61

季报日期:2007-09-30

总资产

42.61亿元

净资产

42.48亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	33.46	78.76	78.51
债券	8.62	20.29	20.23
现金	0.14	0.33	0.33
权证	0.28	0.66	0.66
其他	0.12	0.28	0.28

季报日期:2007-06-30

总资产

31.25亿元

净资产

31.17亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	23.71	76.06	75.87
债券	6.67	21.39	21.34
现金	0.50	1.61	1.61
权证	0.23	0.73	0.72
其他	0.14	0.46	0.46

季报日期:2007-03-31

总资产

27.52亿元

净资产

26.38亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	19.78	74.99	71.87
债券	5.60	21.24	20.36
现金	2.01	7.60	7.29
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.13	0.51	0.48

季报日期:2006-12-31

总资产

21.25亿元

净资产

21.16亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	16.07	75.95	75.63
债券	4.80	22.70	22.60
现金	0.11	0.50	0.50
权证	0.21	0.97	0.97
其他	0.06	0.30	0.30

季报日期:2006-09-30

总资产

16.20亿元

净资产

16.11亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	12.76	79.21	78.77
债券	3.32	20.59	20.47
现金	0.09	0.54	0.54
权证	0.00	0.01	0.01
其他	0.03	0.21	0.21

季报日期:2006-06-30

总资产

15.77亿元

净资产

15.69亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	12.51	79.69	79.33
债券	3.15	20.09	20.00
现金	0.06	0.38	0.38
权证	0.00	0.02	0.02
其他	0.04	0.27	0.27