基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
基金丰和(184721) 数据日期:2008-08-22
| 最新净值: | 0.723 |
| 累计净值: | 3.471 |
| 日 涨 幅: | -2.10% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2002-03-22 | 基金经理: | 王鹏 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 30.00亿份 | 持有人数: | 49343 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 78.33亿元 | 净资产 | 75.04亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 23.76 | 31.66 | 30.33 |
| 债券 | 4.99 | 6.65 | 6.37 |
| 现金 | 48.41 | 64.51 | 61.80 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.18 | 1.57 | 1.50 |
| 总资产 | 91.32亿元 | 净资产 | 89.84亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 68.10 | 75.81 | 74.57 |
| 债券 | 19.15 | 21.31 | 20.97 |
| 现金 | 3.78 | 4.21 | 4.14 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.29 | 0.32 | 0.32 |
| 总资产 | 95.75亿元 | 净资产 | 92.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 66.99 | 72.26 | 69.96 |
| 债券 | 19.03 | 20.53 | 19.87 |
| 现金 | 7.58 | 8.17 | 7.92 |
| 权证 | 1.81 | 1.95 | 1.89 |
| 其他 | 0.35 | 0.38 | 0.36 |
| 总资产 | 106.12亿元 | 净资产 | 92.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 70.42 | 75.81 | 66.36 |
| 债券 | 20.26 | 21.81 | 19.09 |
| 现金 | 14.80 | 15.94 | 13.95 |
| 权证 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| 其他 | 0.44 | 0.47 | 0.41 |
| 总资产 | 82.14亿元 | 净资产 | 81.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 61.82 | 75.42 | 75.26 |
| 债券 | 17.80 | 21.72 | 21.67 |
| 现金 | 1.76 | 2.14 | 2.14 |
| 权证 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| 其他 | 0.76 | 0.93 | 0.93 |
| 总资产 | 64.64亿元 | 净资产 | 62.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 48.72 | 78.35 | 75.38 |
| 债券 | 12.64 | 20.33 | 19.56 |
| 现金 | 1.79 | 2.88 | 2.77 |
| 权证 | 0.08 | 0.13 | 0.12 |
| 其他 | 1.40 | 2.24 | 2.17 |
| 总资产 | 46.40亿元 | 净资产 | 43.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 33.85 | 77.41 | 72.95 |
| 债券 | 8.94 | 20.44 | 19.26 |
| 现金 | 3.06 | 7.00 | 6.60 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.55 | 1.27 | 1.19 |
| 总资产 | 43.33亿元 | 净资产 | 43.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 33.65 | 78.14 | 77.65 |
| 债券 | 8.68 | 20.15 | 20.02 |
| 现金 | 0.87 | 2.02 | 2.01 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.14 | 0.32 | 0.32 |