基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
基金鸿阳(184728) 数据日期:2008-07-18
| 最新净值: | 0.791 |
| 累计净值: | 2.363 |
| 日 涨 幅: | -1.04% |
| 基金公司: | 宝盈基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2001-12-10 | 基金经理: | 欧阳东华 陈茂仁 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 20.00亿份 | 持有人数: | 48909 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 39.16亿元 | 净资产 | 38.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.33 | 47.13 | 46.81 |
| 债券 | 12.71 | 32.68 | 32.45 |
| 现金 | 7.64 | 19.64 | 19.50 |
| 权证 | 0.10 | 0.25 | 0.25 |
| 其他 | 0.39 | 1.00 | 0.99 |
| 总资产 | 51.28亿元 | 净资产 | 50.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 37.78 | 74.13 | 73.68 |
| 债券 | 10.25 | 20.11 | 20.00 |
| 现金 | 3.07 | 6.03 | 5.99 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.17 | 0.33 | 0.33 |
| 总资产 | 64.11亿元 | 净资产 | 56.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 43.61 | 76.88 | 68.02 |
| 债券 | 12.12 | 21.36 | 18.90 |
| 现金 | 7.54 | 13.30 | 11.77 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.84 | 1.47 | 1.31 |
| 总资产 | 44.09亿元 | 净资产 | 43.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 31.09 | 70.83 | 70.51 |
| 债券 | 9.75 | 22.22 | 22.12 |
| 现金 | 2.64 | 6.01 | 5.98 |
| 权证 | 0.35 | 0.79 | 0.79 |
| 其他 | 0.26 | 0.60 | 0.60 |
| 总资产 | 41.01亿元 | 净资产 | 40.75亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 23.23 | 57.01 | 56.65 |
| 债券 | 9.05 | 22.20 | 22.06 |
| 现金 | 7.98 | 19.59 | 19.46 |
| 权证 | 0.50 | 1.22 | 1.21 |
| 其他 | 0.75 | 1.84 | 1.83 |
| 总资产 | 35.40亿元 | 净资产 | 35.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 26.74 | 75.80 | 75.56 |
| 债券 | 7.21 | 20.43 | 20.36 |
| 现金 | 0.50 | 1.41 | 1.41 |
| 权证 | 0.86 | 2.43 | 2.43 |
| 其他 | 0.09 | 0.25 | 0.24 |
| 总资产 | 28.01亿元 | 净资产 | 27.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.87 | 64.04 | 63.79 |
| 债券 | 5.75 | 20.62 | 20.53 |
| 现金 | 3.96 | 14.20 | 14.14 |
| 权证 | 0.30 | 1.06 | 1.06 |
| 其他 | 0.13 | 0.48 | 0.48 |
| 总资产 | 28.32亿元 | 净资产 | 28.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 21.28 | 75.98 | 75.12 |
| 债券 | 5.80 | 20.71 | 20.48 |
| 现金 | 0.69 | 2.45 | 2.42 |
| 权证 | 0.40 | 1.41 | 1.40 |
| 其他 | 0.16 | 0.59 | 0.58 |