易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 融通新蓝筹(161601) |
| 融通债券(161603) |
| 融通深证100(161604) |
| 融通蓝筹成长(161605) |
| 融通行业景气(161606) |
| 融通巨潮100(161607) |
| 融通易支付货币(161608) |
| 融通动力先锋(161609) |
| 融通领先成长(161610) |
| 基金通宝(184738) |
| 基金通乾(500038) |
基金通宝(184738) 数据日期:
| 最新净值: | 2.289 |
| 累计净值: | 2.639 |
| 日 涨 幅: | 4.02% |
| 基金公司: | 融通基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1992-05-31 | 基金经理: | 刘模林 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 5.00亿份 | 持有人数: | 11413 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
季报日期:2006-03-31
季报日期:2005-12-31
季报日期:2005-09-30
季报日期:2005-06-30
| 总资产 | 13.11亿元 | 净资产 | 11.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.77 | 70.30 | 59.29 |
| 债券 | 2.52 | 22.78 | 19.21 |
| 现金 | 1.33 | 11.99 | 10.11 |
| 权证 | 0.04 | 0.38 | 0.32 |
| 其他 | 1.49 | 13.49 | 11.38 |
| 总资产 | 10.93亿元 | 净资产 | 9.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.26 | 78.81 | 66.49 |
| 债券 | 2.06 | 22.33 | 18.84 |
| 现金 | 1.33 | 14.47 | 12.21 |
| 权证 | 0.22 | 2.41 | 2.04 |
| 其他 | 0.05 | 0.51 | 0.43 |
| 总资产 | 7.63亿元 | 净资产 | 6.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.17 | 74.47 | 67.80 |
| 债券 | 1.45 | 20.87 | 19.00 |
| 现金 | 0.89 | 12.79 | 11.65 |
| 权证 | 0.08 | 1.17 | 1.07 |
| 其他 | 0.04 | 0.53 | 0.48 |
| 总资产 | 7.50亿元 | 净资产 | 6.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.01 | 76.02 | 66.84 |
| 债券 | 1.35 | 20.42 | 17.95 |
| 现金 | 1.06 | 16.00 | 14.07 |
| 权证 | 0.06 | 0.93 | 0.82 |
| 其他 | 0.02 | 0.37 | 0.33 |
| 总资产 | 5.31亿元 | 净资产 | 5.30亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.19 | 79.10 | 78.92 |
| 债券 | 1.08 | 20.48 | 20.43 |
| 现金 | 0.01 | 0.27 | 0.27 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.37 | 0.37 |
| 总资产 | 4.64亿元 | 净资产 | 4.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.49 | 75.51 | 75.20 |
| 债券 | 1.09 | 23.60 | 23.50 |
| 现金 | 0.05 | 1.11 | 1.11 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.20 | 0.20 |
| 总资产 | 4.43亿元 | 净资产 | 4.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.87 | 64.97 | 64.71 |
| 债券 | 0.92 | 20.91 | 20.82 |
| 现金 | 0.62 | 14.14 | 14.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.39 | 0.39 |
| 总资产 | 4.27亿元 | 净资产 | 4.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.05 | 71.61 | 71.40 |
| 债券 | 0.92 | 21.60 | 21.53 |
| 现金 | 0.29 | 6.80 | 6.78 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.29 | 0.29 |
