0.6047
每万份收益 [2021-03-05]
2.4210%
7日年化 [2021-03-05]
- 成立日期：2005-05-30
- 基金经理：邹德立 程书峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：572.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：641.49亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：长城基金管理有限公司
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2021-03-05 |
0.6047 |
2.4210 |
| 2 |
2021-03-04 |
0.6170 |
2.4270 |
| 3 |
2021-03-03 |
0.6340 |
2.4430 |
| 4 |
2021-03-02 |
0.6154 |
2.4340 |
| 5 |
2021-03-01 |
0.8835 |
2.4310 |
| 6 |
2021-02-28 |
0.6162 |
2.2860 |
| 7 |
2021-02-27 |
0.6162 |
2.2830 |
| 8 |
2021-02-26 |
0.6163 |
2.2800 |
| 9 |
2021-02-25 |
0.6480 |
2.2850 |
| 10 |
2021-02-24 |
0.6158 |
2.2670 |
| 11 |
2021-02-23 |
0.6112 |
2.2690 |
| 12 |
2021-02-22 |
0.6113 |
2.2730 |
| 13 |
2021-02-21 |
0.6107 |
2.2780 |
| 14 |
2021-02-20 |
0.6107 |
2.2880 |
| 15 |
2021-02-19 |
0.6246 |
2.2970 |
| 16 |
2021-02-18 |
0.6159 |
2.3000 |
| 17 |
2021-02-17 |
0.6191 |
2.3070 |
| 18 |
2021-02-16 |
0.6191 |
2.3140 |
| 19 |
2021-02-15 |
0.6192 |
2.3220 |
| 20 |
2021-02-14 |
0.6292 |
2.3520 |