易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 长城久富核心成长(162006) |
| 长城久恒(200001) |
| 长城久泰中标300(200002) |
| 长城货币(200003) |
| 长城消费增值(200006) |
| 长城安心回报(200007) |
| 长城品牌优选(200008) |
| 长城稳健增利(200009) |
| 基金久富(184720) |
| 基金久嘉(184722) |
长城货币(200003) 数据日期:2008-12-04
| 最新净值: | 1.163 |
| 累计净值: | 1.984 |
| 日 涨 幅: | 182.10% |
| 基金公司: | 长城基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2005-05-30 | 基金经理: | 刘海 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 6.64亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 7.38亿元 | 净资产 | 6.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7.32 | 110.29 | 99.22 |
| 现金 | 0.02 | 0.25 | 0.23 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.62 | 0.56 |
| 总资产 | 5.40亿元 | 净资产 | 5.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.94 | 92.20 | 91.60 |
| 现金 | 0.09 | 1.74 | 1.73 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.36 | 6.72 | 6.67 |
| 总资产 | 9.30亿元 | 净资产 | 9.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.95 | 74.84 | 74.67 |
| 现金 | 0.25 | 2.71 | 2.70 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.11 | 22.68 | 22.63 |
| 总资产 | 12.05亿元 | 净资产 | 12.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10.29 | 85.52 | 85.40 |
| 现金 | 0.05 | 0.38 | 0.38 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.71 | 14.24 | 14.22 |
| 总资产 | 3.31亿元 | 净资产 | 3.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.58 | 83.41 | 78.03 |
| 现金 | 0.04 | 1.23 | 1.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.69 | 22.26 | 20.82 |
| 总资产 | 3.17亿元 | 净资产 | 3.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.60 | 50.69 | 50.42 |
| 现金 | 0.83 | 26.29 | 26.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.74 | 23.56 | 23.43 |
| 总资产 | 6.25亿元 | 净资产 | 5.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.35 | 102.57 | 85.62 |
| 现金 | 0.05 | 1.00 | 0.84 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.85 | 16.22 | 13.55 |
| 总资产 | 14.64亿元 | 净资产 | 14.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7.31 | 49.98 | 49.92 |
| 现金 | 4.27 | 29.22 | 29.18 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.06 | 20.92 | 20.89 |
