长城稳健增利债券A
(200009)公募债券型
1.1550
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-04-19]
1.7806
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：4.25%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：6.53%
- 最近两年：9.33%
- 最近三年：14.15%
- 成立以来：98.60%
- 成立日期：2008-08-27
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.83亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.057200 | 2023-07-10 |
| 2 | 0.058000 | 2023-04-14 |
| 3 | 0.054400 | 2021-11-25 |
| 4 | 0.051000 | 2020-11-05 |
| 5 | 0.050000 | 2016-09-27 |
| 6 | 0.050000 | 2016-03-30 |
| 7 | 0.100000 | 2015-03-16 |
| 8 | 0.050000 | 2014-12-30 |
| 9 | 0.050000 | 2014-06-26 |
| 10 | 0.040000 | 2011-04-25 |
| 11 | 0.040000 | 2010-04-23 |
| 12 | 0.025000 | 2009-04-28 |