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南方稳健成长(202001) 数据日期:2009-01-08
| 最新净值: | 0.787 |
| 累计净值: | 2.582 |
| 日 涨 幅: | -1.09% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2001-09-28 | 基金经理: | 冯皓 马北雁 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 82.86亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 74.54亿元 | 净资产 | 74.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 54.39 | 73.33 | 72.97 |
| 债券 | 15.03 | 20.26 | 20.16 |
| 现金 | 4.43 | 5.97 | 5.94 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.69 | 0.94 | 0.93 |
| 总资产 | 93.12亿元 | 净资产 | 92.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 72.13 | 78.11 | 77.46 |
| 债券 | 19.62 | 21.25 | 21.07 |
| 现金 | 0.68 | 0.73 | 0.72 |
| 权证 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| 其他 | 0.54 | 0.59 | 0.58 |
| 总资产 | 127.55亿元 | 净资产 | 125.92亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 74.91 | 59.49 | 58.73 |
| 债券 | 38.57 | 30.63 | 30.24 |
| 现金 | 12.55 | 9.97 | 9.84 |
| 权证 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 1.51 | 1.20 | 1.19 |
| 总资产 | 181.99亿元 | 净资产 | 180.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 125.18 | 69.21 | 68.78 |
| 债券 | 36.88 | 20.39 | 20.27 |
| 现金 | 18.92 | 10.46 | 10.40 |
| 权证 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.92 | 0.51 | 0.50 |
| 总资产 | 218.07亿元 | 净资产 | 211.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 159.83 | 75.55 | 73.29 |
| 债券 | 44.91 | 21.23 | 20.59 |
| 现金 | 12.40 | 5.86 | 5.69 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.93 | 0.44 | 0.43 |
| 总资产 | 193.25亿元 | 净资产 | 190.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 136.81 | 71.89 | 70.79 |
| 债券 | 39.33 | 20.67 | 20.35 |
| 现金 | 16.03 | 8.42 | 8.30 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.07 | 0.56 | 0.56 |
| 总资产 | 177.10亿元 | 净资产 | 171.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 129.26 | 75.49 | 72.99 |
| 债券 | 35.85 | 20.93 | 20.24 |
| 现金 | 10.49 | 6.13 | 5.92 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.50 | 0.87 | 0.85 |
| 总资产 | 27.19亿元 | 净资产 | 26.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 21.24 | 79.34 | 78.12 |
| 债券 | 5.39 | 20.11 | 19.80 |
| 现金 | 0.07 | 0.27 | 0.27 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.49 | 1.84 | 1.81 |
