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南方稳健成长2号(202002) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 0.691 |
| 累计净值: | 1.468 |
| 日 涨 幅: | 0.22% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-07-25 | 基金经理: | 冯皓 马北雁 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 104.71亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 81.21亿元 | 净资产 | 80.67亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 59.77 | 74.08 | 73.59 |
| 债券 | 16.42 | 20.36 | 20.22 |
| 现金 | 4.61 | 5.72 | 5.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.41 | 0.51 | 0.50 |
| 总资产 | 101.46亿元 | 净资产 | 100.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 78.51 | 77.76 | 77.38 |
| 债券 | 21.50 | 21.29 | 21.19 |
| 现金 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 权证 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 其他 | 0.80 | 0.80 | 0.78 |
| 总资产 | 137.69亿元 | 净资产 | 135.49亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 85.41 | 63.04 | 62.03 |
| 债券 | 35.38 | 26.11 | 25.70 |
| 现金 | 15.17 | 11.19 | 11.02 |
| 权证 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 1.72 | 1.27 | 1.25 |
| 总资产 | 205.23亿元 | 净资产 | 203.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 140.81 | 69.15 | 68.61 |
| 债券 | 42.49 | 20.87 | 20.70 |
| 现金 | 21.19 | 10.40 | 10.32 |
| 权证 | 0.22 | 0.11 | 0.11 |
| 其他 | 0.51 | 0.25 | 0.25 |
| 总资产 | 264.80亿元 | 净资产 | 261.76亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 184.83 | 70.61 | 69.80 |
| 债券 | 58.32 | 22.28 | 22.03 |
| 现金 | 20.27 | 7.74 | 7.66 |
| 权证 | 0.14 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 1.23 | 0.47 | 0.46 |
| 总资产 | 235.99亿元 | 净资产 | 232.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 164.95 | 70.89 | 69.90 |
| 债券 | 48.95 | 21.04 | 20.74 |
| 现金 | 20.74 | 8.91 | 8.79 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.35 | 0.58 | 0.57 |
| 总资产 | 53.58亿元 | 净资产 | 52.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 41.49 | 79.48 | 77.44 |
| 债券 | 10.69 | 20.48 | 19.96 |
| 现金 | 1.16 | 2.23 | 2.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 0.45 | 0.43 |
| 总资产 | 63.60亿元 | 净资产 | 62.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 49.75 | 79.34 | 78.22 |
| 债券 | 10.70 | 17.07 | 16.83 |
| 现金 | 2.30 | 3.67 | 3.62 |
| 权证 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.83 | 1.33 | 1.31 |
