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南方绩优成长(202003) 数据日期:2009-01-08
| 最新净值: | 1.094 |
| 累计净值: | 1.644 |
| 日 涨 幅: | -1.14% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-11-16 | 基金经理: | 苏彦祝 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 83.34亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 116.97亿元 | 净资产 | 115.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 80.95 | 70.10 | 69.21 |
| 债券 | 31.88 | 27.61 | 27.26 |
| 现金 | 3.16 | 2.74 | 2.70 |
| 权证 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| 其他 | 0.82 | 0.71 | 0.70 |
| 总资产 | 147.15亿元 | 净资产 | 146.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 92.32 | 63.01 | 62.73 |
| 债券 | 35.30 | 24.09 | 23.99 |
| 现金 | 13.53 | 9.24 | 9.20 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 6.01 | 4.10 | 4.08 |
| 总资产 | 218.15亿元 | 净资产 | 215.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 186.30 | 86.36 | 85.40 |
| 债券 | 25.33 | 11.74 | 11.61 |
| 现金 | 5.65 | 2.62 | 2.59 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.87 | 0.40 | 0.40 |
| 总资产 | 297.16亿元 | 净资产 | 291.92亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 245.70 | 84.17 | 82.68 |
| 债券 | 26.88 | 9.21 | 9.04 |
| 现金 | 23.41 | 8.02 | 7.88 |
| 权证 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 1.09 | 0.37 | 0.37 |
| 总资产 | 337.74亿元 | 净资产 | 335.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 305.25 | 91.06 | 90.38 |
| 债券 | 14.64 | 4.37 | 4.33 |
| 现金 | 16.28 | 4.86 | 4.82 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.58 | 0.47 | 0.47 |
| 总资产 | 144.99亿元 | 净资产 | 143.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 129.01 | 89.63 | 88.98 |
| 债券 | 5.89 | 4.09 | 4.06 |
| 现金 | 7.83 | 5.44 | 5.40 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.26 | 1.57 | 1.56 |
| 总资产 | 112.14亿元 | 净资产 | 108.14亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 100.38 | 92.82 | 89.51 |
| 债券 | 3.95 | 3.65 | 3.52 |
| 现金 | 3.38 | 3.12 | 3.01 |
| 权证 | 1.83 | 1.69 | 1.63 |
| 其他 | 2.61 | 2.41 | 2.33 |
