南方润元纯债债券C

(202110)公募债券型
+添加自选
1.2553 0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-29]
1.6001
累计净值 [2026-04-29]
1.2557 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.72%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：2.27%
  • 最近两年：7.16%
  • 最近三年：10.99%
  • 成立以来：65.19%
  • 成立日期：2012-07-20
  • 基金经理：何康,王润栋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：95.71亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-291.25531.6001+0.03%
2026-04-281.25491.5997+0.02%
2026-04-271.25461.5994-0.02%
2026-04-241.25491.5997-0.01%
2026-04-231.25501.5998-0.02%
2026-04-221.25531.6001+0.05%
2026-04-211.25471.5995+0.04%
2026-04-201.25421.5990+0.01%
2026-04-171.25411.5989+0.07%
2026-04-161.25321.5980+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-29

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方润元纯债债券C---0.72%0.86%1.31%2.27%1.23%
同类型排名4518/78631576/78632197/78632833/78632330/78632534/7863
四分位排名
一般
优秀
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

何康 上任时间：2024-05-31

何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2 展开∨ 收起∧

王润栋 上任时间：2024-05-31

王润栋先生:中国,清华大学理学学士、金融硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部研究员。2019年11月25日至2022年4月1日,任南方通利、南方稳利基金经理助理;2022年4月1日至2023年2月10日,任投资经理;2023年2月10日至今,任南方耀元债券、南方季季享90天滚动持有债券、南方乾利基金经理基金经理。2023年3月3日至今,任南方晨利一年定开债券发起基金经理。2023 展开∨ 收起∧