南方润元纯债债券C

(202110)公募债券型
+添加自选
1.2603 0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-18]
1.6051
累计净值 [2026-06-18]
1.2607 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：1.33%
  • 最近半年：1.70%
  • 今年以来：1.63%
  • 最近一年：2.02%
  • 最近两年：6.81%
  • 最近三年：10.62%
  • 成立以来：65.85%
  • 成立日期：2012-07-20
  • 基金经理：何康,王润栋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.57亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：81.12亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据