南方旺元60天滚动持有中短债A
(202305)公募债券型
1.1028
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1378
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：14.04%
- 成立日期：2012-10-19
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.025000 | 2021-12-21 |