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鹏华行业成长(206001) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 0.662 |
| 累计净值: | 2.550 |
| 日 涨 幅: | -1.47% |
| 基金公司: | 鹏华基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2002-05-24 | 基金经理: | 陈鹏 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 9.12亿份 | 持有人数: | 11133 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 6.62亿元 | 净资产 | 6.58亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.79 | 57.59 | 57.27 |
| 债券 | 1.93 | 29.36 | 29.20 |
| 现金 | 0.33 | 5.03 | 5.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.56 | 8.57 | 8.53 |
| 总资产 | 8.17亿元 | 净资产 | 7.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.02 | 62.74 | 61.40 |
| 债券 | 1.74 | 21.78 | 21.30 |
| 现金 | 0.52 | 6.46 | 6.33 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.90 | 11.21 | 10.97 |
| 总资产 | 7.79亿元 | 净资产 | 7.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.92 | 76.72 | 76.05 |
| 债券 | 1.61 | 20.80 | 20.62 |
| 现金 | 0.22 | 2.86 | 2.84 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.50 | 0.49 |
| 总资产 | 10.71亿元 | 净资产 | 10.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.46 | 74.05 | 69.65 |
| 债券 | 2.04 | 20.28 | 19.08 |
| 现金 | 1.11 | 11.01 | 10.35 |
| 权证 | 0.05 | 0.45 | 0.42 |
| 其他 | 0.05 | 0.53 | 0.50 |
| 总资产 | 9.29亿元 | 净资产 | 9.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.65 | 72.15 | 71.64 |
| 债券 | 1.99 | 21.62 | 21.47 |
| 现金 | 0.58 | 6.25 | 6.21 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.69 | 0.68 |
| 总资产 | 8.49亿元 | 净资产 | 8.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.12 | 60.78 | 60.25 |
| 债券 | 1.84 | 21.81 | 21.62 |
| 现金 | 1.23 | 14.59 | 14.46 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.31 | 3.70 | 3.67 |
| 总资产 | 8.69亿元 | 净资产 | 7.37亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.54 | 75.18 | 63.79 |
| 债券 | 1.49 | 20.25 | 17.19 |
| 现金 | 1.36 | 18.41 | 15.61 |
| 权证 | 0.12 | 1.67 | 1.42 |
| 其他 | 0.17 | 2.35 | 1.99 |
| 总资产 | 5.94亿元 | 净资产 | 5.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.23 | 71.80 | 71.23 |
| 债券 | 1.27 | 21.55 | 21.38 |
| 现金 | 0.34 | 5.76 | 5.71 |
| 权证 | 0.02 | 0.42 | 0.41 |
| 其他 | 0.08 | 1.27 | 1.27 |