鹏华上证民企50ETF联接
(206005)公募股票型指数型ETF联接
1.7910
1.02%+0.0182
单位净值 [2020-06-23]
1.7910
累计净值 [2020-06-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：9.54%
- 最近一季：21.01%
- 最近半年：20.52%
- 今年以来：16.37%
- 最近一年：27.93%
- 最近两年：28.66%
- 最近三年：29.50%
- 成立以来：79.10%
- 成立日期：2010-08-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：股票型
- 管理公司：鹏华
基本信息
| 基金简称 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 基金全称 | 鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 206005 | 成立日期 | 2010-08-05 |
| 基金总份额(亿份) | 0.48亿(2020-03-31) | 基金规模(亿元) | 0.75亿(2020-03-31) |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 30 |
| 基金比较基准 | 上证民营企业50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于上证民营企业50ETF(投资比例不低于基金资产净值的90%)及上证民营企业50指数的成份股、备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非上证民营企业50指数成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,以上证民营企业50ETF作为其主要投资标的,方便特定客户群通过本基金投资上证民营企业50ETF。本基金不参与上证民营企业50ETF的管理。 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资 于上证民营企业50ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非上证民营企业50成份股、新股(首次发行或增发等)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 2、目标ETF投资策略 (1) 投资组合的构建 基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在3个月内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%。 (2)投资组合的投资方式 本基金投资上证民营企业50ETF的两种方式如下: 1)申购和赎回:上证民营企业50ETF开放申购赎回后,通过其申购赎回代理券商以股票组合进行申购赎回。 2)二级市场方式:上证民营企业50ETF上市交易后,通过券商在二级市场进行上证民营企业50ETF基金份额的交易。 在遵守上海证券交易所相关规定的前提下,本基金将综合考虑上述两种方式的价格因素,以及基金规模、市场交易量等其他相关因素,选择合适的方式投资目标ETF。 (3)投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资上证民营企业50ETF的时间和方式。 1)当收到净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、上证民营企业50ETF的申购或买入等; 2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定上证民营企业50ETF的赎回或卖出等; 3、成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购上证民营企业50ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 4、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 | ||