鹏华美国房地产(QDII)
(206011)公募QDII房地产证券
0.9290
0.43%+0.0040
单位净值 [2022-11-15]
1.3050
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：8.02%
- 最近一季：-4.52%
- 最近半年：-1.48%
- 今年以来：-6.16%
- 最近一年：-3.33%
- 最近两年：16.27%
- 最近三年：-16.27%
- 成立以来：30.02%
- 成立日期：2011-11-25
- 基金经理：朱庆恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.9650 | 1.3410 | 1.26% |
| 2022-11-29 | 0.9530 | 1.3290 | 1.82% |
| 2022-11-28 | 0.9360 | 1.3120 | -1.68% |
| 2022-11-25 | 0.9520 | 1.3280 | 0.63% |
| 2022-11-23 | 0.9460 | 1.3220 | -0.42% |
| 2022-11-22 | 0.9500 | 1.3260 | 0.96% |
| 2022-11-21 | 0.9410 | 1.3170 | 0.43% |
| 2022-11-18 | 0.9370 | 1.3130 | 1.41% |
| 2022-11-17 | 0.9240 | 1.3000 | 0.11% |
| 2022-11-16 | 0.9230 | 1.2990 | -0.65% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华美国房地产(QDII) | 0.87% | 8.02% | -4.52% | -1.48% | -3.33% | -6.16% |
| 同类型排名 | 273/357 | 209/357 | 199/357 | 195/357 | 117/357 | 134/357 |
| 上证指数 | 0.18% | 2.22% | -5.90% | 0.93% | -12.88% | -14.80% |
| 深证成指 | -0.84% | 2.73% | -10.52% | 0.17% | -24.43% | -24.89% |
| 沪深300 | 0.50% | 1.10% | -9.48% | -4.16% | -22.39% | -22.91% |
| 股票型 | 2.16% | 2.44% | -4.86% | 2.51% | -12.35% | -13.94% |
| 混合型 | 0.71% | 0.65% | -4.37% | 2.23% | -8.54% | -9.50% |
| 债券型 | -0.42% | -0.45% | -0.51% | 1.05% | 1.78% | 1.23% |
| FOF | 0.24% | 0.40% | -3.56% | 0.93% | -3.67% | -5.19% |
| QDII | 4.08% | 7.97% | -3.38% | -0.08% | -11.76% | -9.22% |
| 另类投资 | 0.80% | 1.08% | 0.80% | -0.24% | 1.37% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.93亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.97亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱庆恒 上任时间：2014-09-27
朱庆恒(ZHU QINGHENG)先生,国籍:英国,英国剑桥大学房地产金融专业博士。2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,先后担任国际业务部助理研究员、投资经理。朱庆恒先生具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 鹏华美国房地产证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-03-28 | 鹏华美国房地产证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 华基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年3月29日、4月1日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回等业务的提示性公告 |
| 2024-03-04 | 鹏华基金管理有限公司关于终止与北京中期时代基金销售有限公司销售合作关系的公告 |
| 2024-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年2月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回等业务的提示性公告 |
| 2024-01-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏华美国房地产证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-12 | 关于鹏华美国房地产证券投资基金2024年1月15日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2023-12-29 | 鹏华美国房地产证券投资基金2024年境外主要市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-10 | 鹏华美国房地产证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-11-10 | 鹏华美国房地产证券投资基金人民币份额基金产品资料概要（更新） |
| 2023-10-24 | 鹏华美国房地产证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 鹏华美国房地产证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-22 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |