鹏华美国房地产(QDII)
(206011)公募QDII42
0.9230
-0.11%+0.0028
单位净值 [2026-05-22]
1.2990
累计净值 [2026-05-22]
0.9220
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-2.74%
- 最近半年：4.65%
- 今年以来：4.89%
- 最近一年：-3.15%
- 最近两年：-4.05%
- 最近三年：1.65%
- 成立以来：29.18%
- 成立日期：2011-11-25
- 基金经理：朱庆恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2020-01-09 |
| 2 | 0.02 | 2019-10-14 |
| 3 | 0.00 | 2019-07-05 |
| 4 | 0.01 | 2019-04-17 |
| 5 | 0.02 | 2018-10-12 |
| 6 | 0.01 | 2018-07-06 |
| 7 | 0.01 | 2018-05-04 |
| 8 | 0.01 | 2018-01-09 |
| 9 | 0.01 | 2017-10-17 |
| 10 | 0.03 | 2017-07-11 |
| 11 | 0.03 | 2017-04-11 |
| 12 | 0.02 | 2017-01-11 |
| 13 | 0.02 | 2016-10-18 |
| 14 | 0.02 | 2016-07-11 |
| 15 | 0.01 | 2016-04-14 |
| 16 | 0.01 | 2016-01-12 |
| 17 | 0.01 | 2016-01-12 |
| 18 | 0.01 | 2015-04-08 |
| 19 | 0.02 | 2015-01-12 |
| 20 | 0.01 | 2014-10-16 |
| 21 | 0.01 | 2014-07-11 |
| 22 | 0.02 | 2014-05-22 |
| 23 | 0.01 | 2014-04-15 |
| 24 | 0.01 | 2013-10-22 |
| 25 | 0.01 | 2013-07-05 |
| 26 | 0.01 | 2013-04-15 |
| 27 | 0.01 | 2012-12-17 |
| 28 | 0.01 | 2012-09-24 |