基金数据查询：
金鹰成份股优选(210001) 数据日期:2008-08-29
| 最新净值: | 0.555 |
| 累计净值: | 2.089 |
| 日 涨 幅: | 1.37% |
| 基金公司: | 金鹰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2003-06-16 | 基金经理: | 龙苏云 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 28.22亿份 | 持有人数: | 93977 | 申购状态: | 暂停申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 19.01亿元 | 净资产 | 18.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 13.66 | 72.69 | 71.86 |
| 债券 | 4.89 | 26.03 | 25.74 |
| 现金 | 0.24 | 1.28 | 1.27 |
| 权证 | 0.02 | 0.13 | 0.13 |
| 其他 | 0.19 | 1.01 | 1.00 |
| 总资产 | 24.26亿元 | 净资产 | 24.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.78 | 78.24 | 77.44 |
| 债券 | 5.12 | 21.31 | 21.09 |
| 现金 | 0.13 | 0.55 | 0.54 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 0.94 | 0.93 |
| 总资产 | 22.21亿元 | 净资产 | 22.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.35 | 69.66 | 69.10 |
| 债券 | 4.49 | 20.39 | 20.22 |
| 现金 | 1.42 | 6.44 | 6.39 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.95 | 4.32 | 4.29 |
| 总资产 | 15.73亿元 | 净资产 | 15.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.82 | 69.40 | 68.80 |
| 债券 | 3.16 | 20.28 | 20.10 |
| 现金 | 0.86 | 5.51 | 5.47 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.88 | 5.67 | 5.62 |
| 总资产 | 20.24亿元 | 净资产 | 19.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.84 | 66.51 | 63.44 |
| 债券 | 4.12 | 21.34 | 20.36 |
| 现金 | 3.11 | 16.13 | 15.38 |
| 权证 | 0.05 | 0.24 | 0.23 |
| 其他 | 0.12 | 0.61 | 0.59 |
| 总资产 | 2.00亿元 | 净资产 | 1.85亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.41 | 76.34 | 70.79 |
| 债券 | 0.38 | 20.43 | 18.95 |
| 现金 | 0.09 | 4.77 | 4.42 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 6.30 | 5.84 |
| 总资产 | 0.67亿元 | 净资产 | 0.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.42 | 64.00 | 62.62 |
| 债券 | 0.14 | 21.04 | 20.59 |
| 现金 | 0.10 | 16.01 | 15.66 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 1.16 | 1.13 |
| 总资产 | 0.92亿元 | 净资产 | 0.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.62 | 69.90 | 68.08 |
| 债券 | 0.21 | 23.56 | 22.94 |
| 现金 | 0.03 | 2.92 | 2.84 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 6.29 | 6.13 |