金鹰红利价值混合A
(210002)公募混合型
1.6678
0.54%+0.0090
单位净值 [2024-04-18]
3.4803
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：-4.13%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：-5.51%
- 今年以来：-8.83%
- 最近一年：-10.15%
- 最近两年：37.18%
- 最近三年：75.82%
- 成立以来：438.74%
- 成立日期：2008-12-04
- 基金经理：朱丹 陈颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.77亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.614500 | 2023-08-16 |
| 2 | 0.540000 | 2015-06-10 |
| 3 | 0.270000 | 2014-12-19 |
| 4 | 0.100000 | 2010-09-15 |
| 5 | 0.200000 | 2009-08-03 |
| 6 | 0.088000 | 2009-04-01 |