0.2169
每万份收益 [2025-11-23]
1.1030%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：周雅雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：金鹰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.2169 |
1.103% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.2168 |
1.145% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.2952 |
1.188% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.3511 |
1.206% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.3483 |
1.271% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.2974 |
1.245% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.3783 |
1.247% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.2971 |
1.551% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.2971 |
1.545% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.3290 |
1.54% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.4758 |
1.633% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.2987 |
1.534% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.3007 |
1.531% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.9530 |
1.527% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.2869 |
1.33% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.2869 |
1.331% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.5049 |
1.333% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.2881 |
1.221% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.2934 |
1.224% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.2929 |
1.223% |